STERE ŞI ASOCIAŢII S.R.L.
CUI: 32983987
J21/128/2014
SRL
Ialomiţa, Municipiul Slobozia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32983987
Cod înmatriculare
J21/128/2014
EUID
ROONRC.J21/128/2014
Data înmatriculării
2014-03-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Ialomiţa, Municipiul Slobozia, VIILOR, 3, R3, A, P, 1, 920081
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Municipiul Slobozia
Stradă:
VIILOR
Număr:
3
Bloc:
R3
Scară:
A
Etaj:
P
Apartament:
1
Cod poștal:
920081
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.023.084 RON | 1.071.361 RON | 797.962 RON | 263.802 RON | 273.399 RON | 761.457 RON | 141.272 RON | 620.185 RON | 363.802 RON | 397.655 RON | 21.653 RON | 465.136 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2020 | 1.057.118 RON | 1.090.356 RON | 746.571 RON | 334.584 RON | 343.785 RON | 1.164.892 RON | 522.718 RON | 642.174 RON | 415.490 RON | 749.402 RON | 25.527 RON | 558.041 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2021 | 1.567.622 RON | 1.590.370 RON | 1.006.013 RON | 571.965 RON | 584.357 RON | 2.175.928 RON | 1.843.132 RON | 332.796 RON | 650.638 RON | 1.525.290 RON | 51.881 RON | 268.444 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2022 | 2.293.457 RON | 3.710.445 RON | 2.411.028 RON | 1.279.291 RON | 1.299.417 RON | 3.233.506 RON | 1.978.541 RON | 1.254.965 RON | 1.407.225 RON | 1.826.281 RON | 32 RON | 1.236.667 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2023 | 2.426.235 RON | 2.534.033 RON | 2.513.675 RON | 2.454 RON | 20.358 RON | 2.627.706 RON | 2.027.053 RON | 600.653 RON | 321.771 RON | 2.305.935 RON | 3.221 RON | 555.181 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2024 | 3.418.200 RON | 3.430.248 RON | 2.084.992 RON | 1.145.569 RON | 1.345.256 RON | 5.377.126 RON | 4.431.648 RON | 945.478 RON | 1.401.519 RON | 3.975.607 RON | 412 RON | 879.728 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
STERE IONEL-FLORENTIN
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- Activităţi combinate de secretariat
- Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
3,42 M RON
Rezultat Net 2024
1,15 M RON
Total Active 2024
5,38 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,02 M RON | 1,06 M RON | 1,57 M RON | 2,29 M RON | 2,43 M RON | 3,42 M RON |
| Venituri totale | 1,07 M RON | 1,09 M RON | 1,59 M RON | 3,71 M RON | 2,53 M RON | 3,43 M RON |
| Cheltuieli totale | 798,0 K RON | 746,6 K RON | 1,01 M RON | 2,41 M RON | 2,51 M RON | 2,08 M RON |
| Rezultat net | 263,8 K RON | 334,6 K RON | 572,0 K RON | 1,28 M RON | 2,5 K RON | 1,15 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,65 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,35 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,43 M RON (82.4%)
Active circulante945,5 K RON (17.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri412 RON
Creanțe879,7 K RON
Numerar65,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8.296,60 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,89 |
| Durata încasare (zile) | 94 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
39,4%
Marjă netă
33,5%
ROA
21,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 397,7 K RON | 761,5 K RON | 52,2% |
| 2020 | 749,4 K RON | 1,16 M RON | 64,3% |
| 2021 | 1,53 M RON | 2,18 M RON | 70,1% |
| 2022 | 1,83 M RON | 3,23 M RON | 56,5% |
| 2023 | 2,31 M RON | 2,63 M RON | 87,8% |
| 2024 | 3,98 M RON | 5,38 M RON | 73,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,02 M RON | 1,06 M RON | 1,57 M RON | 2,29 M RON | 2,43 M RON | 3,42 M RON | ▲ 40,9% |
| Rezultat net | 263,8 K RON | 334,6 K RON | 572,0 K RON | 1,28 M RON | 2,5 K RON | 1,15 M RON | ▲ 46.581,7% |
| Total active | 761,5 K RON | 1,16 M RON | 2,18 M RON | 3,23 M RON | 2,63 M RON | 5,38 M RON | ▲ 104,6% |
| Capitaluri proprii | 363,8 K RON | 415,5 K RON | 650,6 K RON | 1,41 M RON | 321,8 K RON | 1,40 M RON | ▲ 335,6% |
| Datorii totale | 397,7 K RON | 749,4 K RON | 1,53 M RON | 1,83 M RON | 2,31 M RON | 3,98 M RON | ▲ 72,4% |
| Lichiditate curentă | 1,56 | 0,86 | 0,22 | 0,69 | 0,26 | 0,24 | ▼ 8,7% |
| Marjă netă (%) | 25,78 | 31,65 | 36,49 | 55,78 | 0,10 | 33,51 | ▲ 33.410,0% |
| Scor bonitate | 77 | 73 | 63 | 78 | 45 | 63 | ▲ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,15 M RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,65 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.