DDR MANAGEMENT S.R.L.

CUI: 47778417 J21/128/2023 SRL Ialomiţa, Loc. Fierbinţi-Târg, Oraş Fierbinţi-Târg
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47778417
Cod înmatriculare J21/128/2023
EUID ROONRC.J21/128/2023
Data înmatriculării 2023-03-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 20 angajați

Adresă

România, Ialomiţa, Loc. Fierbinţi-Târg, Oraş Fierbinţi-Târg, CALEA BUCURESTI, 107A, 927115

Țară: România
Județ: Ialomiţa
Localitate: Loc. Fierbinţi-Târg, Oraş Fierbinţi-Târg
Stradă: CALEA BUCURESTI
Număr: 107A
Cod poștal: 927115

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 1.464.227 RON 1.464.231 RON 1.674.504 RON −210.273 RON −210.273 RON 316.280 RON 0 RON 316.280 RON −209.873 RON 526.153 RON 59.535 RON 207.506 RON 0 RON 0 RON 16
2024 2.938.042 RON 2.938.059 RON 2.908.016 RON 25.249 RON 30.043 RON 413.563 RON 0 RON 413.563 RON −184.624 RON 598.187 RON 91.702 RON 320.591 RON 0 RON 0 RON 19
2025 2.936.585 RON 2.936.603 RON 2.768.535 RON 168.068 RON 168.068 RON 799.810 RON 6 RON 799.804 RON −16.156 RON 815.966 RON 303.747 RON 402.802 RON 0 RON 0 RON 20
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

OȚET DRAGOȘ-GABRIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (12)

Vezi toate (7 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−16.156 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 102% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,94 M RON
Rezultat Net 2025
168,1 K RON
Total Active 2025
799,8 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 1,46 M RON 2,94 M RON 2,94 M RON
Venituri totale 1,46 M RON 2,94 M RON 2,94 M RON
Cheltuieli totale 1,67 M RON 2,91 M RON 2,77 M RON
Rezultat net −210,3 K RON 25,2 K RON 168,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,92 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−16.156 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,98 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,61 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,11 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,98 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate6 RON (0%)
Active circulante799,8 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri303,7 K RON
Creanțe402,8 K RON
Numerar93,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 9,67
Durata stocaj (zile) 38
Rotație creanțe (ori/an) 7,29
Durata încasare (zile) 50

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
5,7%
Marjă netă
5,7%
ROA
21,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 526,2 K RON 316,3 K RON 166,4%
2024 598,2 K RON 413,6 K RON 144,6%
2025 816,0 K RON 799,8 K RON 102,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 1,46 M RON 2,94 M RON 2,94 M RON ▼ 0,0%
Rezultat net −210,3 K RON 25,2 K RON 168,1 K RON ▲ 565,6%
Total active 316,3 K RON 413,6 K RON 799,8 K RON ▲ 93,4%
Capitaluri proprii −209,9 K RON −184,6 K RON −16,2 K RON ▲ 91,2%
Datorii totale 526,2 K RON 598,2 K RON 816,0 K RON ▲ 36,4%
Lichiditate curentă 0,60 0,69 0,98 ▲ 41,8%
Marjă netă (%) -14,36 0,86 5,72 ▲ 565,1%
Scor bonitate 24 50 50 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (168,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,92 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 102% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.