FOREXTERMO S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ialomiţa, Sat Ograda, Comuna Ograda, IONEL PERLEA, 232 A/B, 927061
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 488.365 RON | 491.163 RON | 528.673 RON | −42.421 RON | −37.510 RON | 166.798 RON | 357 RON | 166.441 RON | −42.421 RON | 209.219 RON | 3.188 RON | 107.880 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.710.270 RON | 1.712.120 RON | 1.435.449 RON | 227.539 RON | 276.671 RON | 593.282 RON | 65.147 RON | 528.135 RON | 185.118 RON | 408.164 RON | 17.480 RON | 324.696 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.348.974 RON | 1.393.930 RON | 1.668.849 RON | −274.919 RON | −274.919 RON | 621.296 RON | 168.347 RON | 452.949 RON | −89.801 RON | 711.097 RON | 19.411 RON | 304.454 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 2312 Prelucrarea și fasonarea sticlei plate
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
Lideri din domeniu
Top companii din Ialomiţa, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
2223 — Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
Top format din 40 companii din județul Ialomiţa. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−89.801 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−274.919 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 114.5% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 488,4 K RON | 1,71 M RON | 1,35 M RON |
| Venituri totale | 491,2 K RON | 1,71 M RON | 1,39 M RON |
| Cheltuieli totale | 528,7 K RON | 1,44 M RON | 1,67 M RON |
| Rezultat net | −42,4 K RON | 227,5 K RON | −274,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,04 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 69,50 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,43 |
| Durata încasare (zile) | 82 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 209,2 K RON | 166,8 K RON | 125,4% |
| 2024 | 408,2 K RON | 593,3 K RON | 68,8% |
| 2025 | 711,1 K RON | 621,3 K RON | 114,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 488,4 K RON | 1,71 M RON | 1,35 M RON | ▼ 21,1% |
| Rezultat net | −42,4 K RON | 227,5 K RON | −274,9 K RON | ▼ 220,8% |
| Total active | 166,8 K RON | 593,3 K RON | 621,3 K RON | ▲ 4,7% |
| Capitaluri proprii | −42,4 K RON | 185,1 K RON | −89,8 K RON | ▼ 148,5% |
| Datorii totale | 209,2 K RON | 408,2 K RON | 711,1 K RON | ▲ 74,2% |
| Lichiditate curentă | 0,80 | 1,29 | 0,64 | ▼ 50,8% |
| Marjă netă (%) | -8,69 | 13,30 | -20,38 | ▼ 253,2% |
| Scor bonitate | 24 | 85 | 17 | ▼ 80,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,04 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 114.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.