ICECREAM CORNER S.R.L.
CUI: 44461200
J2/1153/2021
SRL
Arad, Sat Ghioroc, Comuna Ghioroc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44461200
Cod înmatriculare
J2/1153/2021
EUID
ROONRC.J2/1153/2021
Data înmatriculării
2021-06-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Arad, Sat Ghioroc, Comuna Ghioroc, Plajei, F.N.
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 14.890 RON | 14.890 RON | 11.214 RON | 3.088 RON | 3.676 RON | 3.876 RON | 0 RON | 3.876 RON | 3.288 RON | 588 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 9.289 RON | 9.289 RON | 23.717 RON | −14.428 RON | −14.428 RON | 5.914 RON | 0 RON | 5.914 RON | −14.188 RON | 20.102 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 12.678 RON | 16.396 RON | 9.920 RON | 5.427 RON | 6.476 RON | 10.998 RON | 0 RON | 10.998 RON | −8.761 RON | 19.759 RON | 2.322 RON | 476 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PLEȘ ADRIAN-IOAN
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−8.761 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 179.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
12,7 K RON
Rezultat Net 2025
5,4 K RON
Total Active 2025
11,0 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,9 K RON | 9,3 K RON | 12,7 K RON |
| Venituri totale | 14,9 K RON | 9,3 K RON | 16,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,2 K RON | 23,7 K RON | 9,9 K RON |
| Rezultat net | 3,1 K RON | −14,4 K RON | 5,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 10,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−8.761 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,42 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante11,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,3 K RON
Creanțe476 RON
Numerar8,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,46 |
| Durata stocaj (zile) | 67 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 26,63 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
51,1%
Marjă netă
42,8%
ROA
49,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 588 RON | 3,9 K RON | 15,2% |
| 2024 | 20,1 K RON | 5,9 K RON | 339,9% |
| 2025 | 19,8 K RON | 11,0 K RON | 179,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,9 K RON | 9,3 K RON | 12,7 K RON | ▲ 36,5% |
| Rezultat net | 3,1 K RON | −14,4 K RON | 5,4 K RON | ▲ 137,6% |
| Total active | 3,9 K RON | 5,9 K RON | 11,0 K RON | ▲ 86,0% |
| Capitaluri proprii | 3,3 K RON | −14,2 K RON | −8,8 K RON | ▲ 38,3% |
| Datorii totale | 588 RON | 20,1 K RON | 19,8 K RON | ▼ 1,7% |
| Lichiditate curentă | 6,59 | 0,29 | 0,56 | ▲ 89,2% |
| Marjă netă (%) | 20,74 | -155,32 | 42,81 | ▲ 127,6% |
| Scor bonitate | 87 | 12 | 60 | ▲ 400,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 179.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.