CMM MARIUS CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 39063420
J21/160/2018
SRL
Ialomiţa, Sat Mihail Kogălniceanu, Comuna Mihail Kogălniceanu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39063420
Cod înmatriculare
J21/160/2018
EUID
ROONRC.J21/160/2018
Data înmatriculării
2018-03-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Ialomiţa, Sat Mihail Kogălniceanu, Comuna Mihail Kogălniceanu, CÂMPULUI, 49A, 927165
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Sat Mihail Kogălniceanu, Comuna Mihail Kogălniceanu
Stradă:
CÂMPULUI
Număr:
49A
Cod poștal:
927165
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 56.756 RON | 56.756 RON | 77.952 RON | −22.848 RON | −21.196 RON | 32.653 RON | 11.781 RON | 20.872 RON | −22.608 RON | 55.261 RON | 0 RON | 12.377 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 98.727 RON | 98.727 RON | 49.816 RON | 45.949 RON | 48.911 RON | 78.353 RON | 22.531 RON | 55.822 RON | 23.341 RON | 55.012 RON | 0 RON | 18.384 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 175.390 RON | 175.640 RON | 162.961 RON | 9.673 RON | 12.679 RON | 98.889 RON | 42.656 RON | 56.233 RON | 33.014 RON | 65.875 RON | 0 RON | 35.687 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 297.365 RON | 331.111 RON | 372.303 RON | −44.503 RON | −41.192 RON | 55.510 RON | 39.483 RON | 16.027 RON | −11.488 RON | 66.998 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 375.392 RON | 375.852 RON | 438.822 RON | −66.728 RON | −62.970 RON | 85.657 RON | 29.621 RON | 56.036 RON | −81.716 RON | 169.587 RON | 0 RON | 23.820 RON | 0 RON | 2.214 RON | 3 |
| 2024 | 640.496 RON | 640.496 RON | 613.765 RON | 12.594 RON | 26.731 RON | 140.253 RON | 45.034 RON | 95.219 RON | −69.122 RON | 213.346 RON | 1.117 RON | 27.817 RON | 0 RON | 3.971 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
AŞTELEANU MARIUS
administrator
Loc. Slobozia, Ialomiţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−69.122 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 152.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
640,5 K RON
Rezultat Net 2024
12,6 K RON
Total Active 2024
140,3 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,8 K RON | 98,7 K RON | 175,4 K RON | 297,4 K RON | 375,4 K RON | 640,5 K RON |
| Venituri totale | 56,8 K RON | 98,7 K RON | 175,6 K RON | 331,1 K RON | 375,9 K RON | 640,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 78,0 K RON | 49,8 K RON | 163,0 K RON | 372,3 K RON | 438,8 K RON | 613,8 K RON |
| Rezultat net | −22,8 K RON | 45,9 K RON | 9,7 K RON | −44,5 K RON | −66,7 K RON | 12,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 661,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−69.122 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate45,0 K RON (32.1%)
Active circulante95,2 K RON (67.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,1 K RON
Creanțe27,8 K RON
Numerar66,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 573,41 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,03 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,2%
Marjă netă
2,0%
ROA
9,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 55,3 K RON | 32,7 K RON | 169,2% |
| 2020 | 55,0 K RON | 78,4 K RON | 70,2% |
| 2021 | 65,9 K RON | 98,9 K RON | 66,6% |
| 2022 | 67,0 K RON | 55,5 K RON | 120,7% |
| 2023 | 169,6 K RON | 85,7 K RON | 198,0% |
| 2024 | 213,3 K RON | 140,3 K RON | 152,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,8 K RON | 98,7 K RON | 175,4 K RON | 297,4 K RON | 375,4 K RON | 640,5 K RON | ▲ 70,6% |
| Rezultat net | −22,8 K RON | 45,9 K RON | 9,7 K RON | −44,5 K RON | −66,7 K RON | 12,6 K RON | ▲ 118,9% |
| Total active | 32,7 K RON | 78,4 K RON | 98,9 K RON | 55,5 K RON | 85,7 K RON | 140,3 K RON | ▲ 63,7% |
| Capitaluri proprii | −22,6 K RON | 23,3 K RON | 33,0 K RON | −11,5 K RON | −81,7 K RON | −69,1 K RON | ▲ 15,4% |
| Datorii totale | 55,3 K RON | 55,0 K RON | 65,9 K RON | 67,0 K RON | 169,6 K RON | 213,3 K RON | ▲ 25,8% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 1,01 | 0,85 | 0,24 | 0,33 | 0,45 | ▲ 35,1% |
| Marjă netă (%) | -40,26 | 46,54 | 5,52 | -14,97 | -17,78 | 1,97 | ▲ 111,1% |
| Scor bonitate | 19 | 80 | 60 | 19 | 27 | 45 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (12,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 661,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 152.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.