MIDAS WATER TECHNOLOGY S.R.L.
CUI: 31143477
J21/16/2013
SRL
Ialomiţa, Municipiul Urziceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31143477
Cod înmatriculare
J21/16/2013
EUID
ROONRC.J21/16/2013
Data înmatriculării
2013-01-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
13 angajați
Adresă
România, Ialomiţa, Municipiul Urziceni, MIHAI VITEAZU, 2, 925300, Corp fabricaţie, et.1, camera 4
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Municipiul Urziceni
Stradă:
MIHAI VITEAZU
Număr:
2
Cod poștal:
925300
Completare adresă:
Corp fabricaţie, et.1, camera 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6.057.615 RON | 6.109.770 RON | 4.308.838 RON | 1.610.053 RON | 1.800.932 RON | 7.588.179 RON | 1.368.834 RON | 6.219.345 RON | 6.887.967 RON | 779.903 RON | 1.028.092 RON | 1.150.263 RON | 0 RON | 79.691 RON | 12 |
| 2020 | 8.394.550 RON | 8.443.925 RON | 6.215.788 RON | 1.908.717 RON | 2.228.137 RON | 9.383.576 RON | 1.486.739 RON | 7.896.837 RON | 8.796.684 RON | 711.787 RON | 1.056.056 RON | 3.470.280 RON | 0 RON | 124.895 RON | 12 |
| 2021 | 6.375.356 RON | 6.401.156 RON | 5.646.635 RON | 642.704 RON | 754.521 RON | 11.236.695 RON | 1.371.116 RON | 9.865.579 RON | 9.439.388 RON | 1.831.958 RON | 3.031.483 RON | 3.327.800 RON | 0 RON | 34.651 RON | 12 |
| 2022 | 10.606.089 RON | 10.764.509 RON | 8.050.138 RON | 2.290.808 RON | 2.714.371 RON | 9.283.965 RON | 1.676.409 RON | 7.607.556 RON | 4.730.196 RON | 4.603.769 RON | 2.338.562 RON | 4.021.152 RON | 0 RON | 50.000 RON | 11 |
| 2023 | 15.287.825 RON | 15.996.423 RON | 11.121.557 RON | 4.231.846 RON | 4.874.866 RON | 11.779.573 RON | 1.542.556 RON | 10.237.017 RON | 8.962.042 RON | 2.909.107 RON | 3.033.895 RON | 5.914.374 RON | 0 RON | 91.576 RON | 14 |
| 2024 | 15.388.324 RON | 15.412.851 RON | 13.161.011 RON | 1.939.779 RON | 2.251.840 RON | 11.121.033 RON | 1.610.933 RON | 9.510.100 RON | 5.151.821 RON | 6.047.455 RON | 2.745.210 RON | 4.977.151 RON | 0 RON | 78.243 RON | 14 |
| 2025 | 15.917.576 RON | 16.168.434 RON | 15.155.721 RON | 881.926 RON | 1.012.713 RON | 12.110.985 RON | 1.926.318 RON | 10.184.667 RON | 6.033.747 RON | 6.236.438 RON | 1.909.321 RON | 5.481.323 RON | 0 RON | 159.200 RON | 13 |
Reprezentanți și administratori (1)
PAVUNEV DAN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
15,92 M RON
Rezultat Net 2025
881,9 K RON
Total Active 2025
12,11 M RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,06 M RON | 8,39 M RON | 6,38 M RON | 10,61 M RON | 15,29 M RON | 15,39 M RON | 15,92 M RON |
| Venituri totale | 6,11 M RON | 8,44 M RON | 6,40 M RON | 10,76 M RON | 16,00 M RON | 15,41 M RON | 16,17 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,31 M RON | 6,22 M RON | 5,65 M RON | 8,05 M RON | 11,12 M RON | 13,16 M RON | 15,16 M RON |
| Rezultat net | 1,61 M RON | 1,91 M RON | 642,7 K RON | 2,29 M RON | 4,23 M RON | 1,94 M RON | 881,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 18,64 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,63 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,33 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,45 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,94 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,93 M RON (15.9%)
Active circulante10,18 M RON (84.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,91 M RON
Creanțe5,48 M RON
Numerar2,79 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,34 |
| Durata stocaj (zile) | 44 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,90 |
| Durata încasare (zile) | 126 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,4%
Marjă netă
5,5%
ROA
7,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 779,9 K RON | 7,59 M RON | 10,3% |
| 2020 | 711,8 K RON | 9,38 M RON | 7,6% |
| 2021 | 1,83 M RON | 11,24 M RON | 16,3% |
| 2022 | 4,60 M RON | 9,28 M RON | 49,6% |
| 2023 | 2,91 M RON | 11,78 M RON | 24,7% |
| 2024 | 6,05 M RON | 11,12 M RON | 54,4% |
| 2025 | 6,24 M RON | 12,11 M RON | 51,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,06 M RON | 8,39 M RON | 6,38 M RON | 10,61 M RON | 15,29 M RON | 15,39 M RON | 15,92 M RON | ▲ 3,4% |
| Rezultat net | 1,61 M RON | 1,91 M RON | 642,7 K RON | 2,29 M RON | 4,23 M RON | 1,94 M RON | 881,9 K RON | ▼ 54,5% |
| Total active | 7,59 M RON | 9,38 M RON | 11,24 M RON | 9,28 M RON | 11,78 M RON | 11,12 M RON | 12,11 M RON | ▲ 8,9% |
| Capitaluri proprii | 6,89 M RON | 8,80 M RON | 9,44 M RON | 4,73 M RON | 8,96 M RON | 5,15 M RON | 6,03 M RON | ▲ 17,1% |
| Datorii totale | 779,9 K RON | 711,8 K RON | 1,83 M RON | 4,60 M RON | 2,91 M RON | 6,05 M RON | 6,24 M RON | ▲ 3,1% |
| Lichiditate curentă | 7,97 | 11,09 | 5,39 | 1,65 | 3,52 | 1,57 | 1,63 | ▲ 3,8% |
| Marjă netă (%) | 26,58 | 22,74 | 10,08 | 21,60 | 27,68 | 12,61 | 5,54 | ▼ 56,1% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 80 | 90 | 100 | 70 | 80 | ▲ 14,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (881,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 18,64 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.