AGROCEREAL GROUP S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ialomiţa, Municipiul Slobozia, VIILOR, 3, R3, A, 4, 16
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 7.666.553 RON | 7.710.796 RON | 7.574.085 RON | 109.700 RON | 136.711 RON | 2.303.528 RON | 506.316 RON | 1.797.212 RON | 196.566 RON | 2.142.356 RON | 603.982 RON | 693.572 RON | 0 RON | 35.394 RON | 4 |
| 2024 | 8.746.840 RON | 8.751.163 RON | 8.452.615 RON | 246.810 RON | 298.548 RON | 2.797.736 RON | 741.772 RON | 2.055.964 RON | 380.392 RON | 2.435.560 RON | 1.108.437 RON | 962.288 RON | 0 RON | 18.216 RON | 6 |
| 2025 | 10.770.074 RON | 10.793.060 RON | 10.537.625 RON | 210.877 RON | 255.435 RON | 3.459.102 RON | 1.052.747 RON | 2.406.355 RON | 242.893 RON | 3.245.857 RON | 963.061 RON | 1.443.062 RON | 0 RON | 29.648 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Lideri din domeniu
Top companii din Ialomiţa, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4685 — Comerț cu ridicata al produselor chimice
Top format din 8 companii din județul Ialomiţa. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.8% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,67 M RON | 8,75 M RON | 10,77 M RON |
| Venituri totale | 7,71 M RON | 8,75 M RON | 10,79 M RON |
| Cheltuieli totale | 7,57 M RON | 8,45 M RON | 10,54 M RON |
| Rezultat net | 109,7 K RON | 246,8 K RON | 210,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 12,16 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,18 |
| Durata stocaj (zile) | 33 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,46 |
| Durata încasare (zile) | 49 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2,14 M RON | 2,30 M RON | 93,0% |
| 2024 | 2,44 M RON | 2,80 M RON | 87,1% |
| 2025 | 3,25 M RON | 3,46 M RON | 93,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,67 M RON | 8,75 M RON | 10,77 M RON | ▲ 23,1% |
| Rezultat net | 109,7 K RON | 246,8 K RON | 210,9 K RON | ▼ 14,6% |
| Total active | 2,30 M RON | 2,80 M RON | 3,46 M RON | ▲ 23,6% |
| Capitaluri proprii | 196,6 K RON | 380,4 K RON | 242,9 K RON | ▼ 36,1% |
| Datorii totale | 2,14 M RON | 2,44 M RON | 3,25 M RON | ▲ 33,3% |
| Lichiditate curentă | 0,84 | 0,84 | 0,74 | ▼ 12,2% |
| Marjă netă (%) | 1,43 | 2,82 | 1,96 | ▼ 30,5% |
| Scor bonitate | 43 | 63 | 43 | ▼ 31,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (210,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 12,16 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.