DEXTERIA FOLIO S.R.L.

CUI: 45524099 J2/118/2022 SRL Arad, Municipiul Arad
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45524099
Cod înmatriculare J2/118/2022
EUID ROONRC.J2/118/2022
Data înmatriculării 2022-01-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Arad, Municipiul Arad, ŞTEFAN AUGUSTIN DOINAŞ, 25, Demisol, 310013, Camera nr. 2

Țară: România
Județ: Arad
Localitate: Municipiul Arad
Stradă: ŞTEFAN AUGUSTIN DOINAŞ
Număr: 25
Etaj: Demisol
Cod poștal: 310013
Completare adresă: Camera nr. 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 51.679 RON 51.679 RON 25.716 RON 24.412 RON 25.963 RON 25.644 RON 98 RON 25.546 RON 24.612 RON 1.032 RON 0 RON 1.980 RON 0 RON 0 RON 0
2023 185.395 RON 185.395 RON 99.872 RON 71.695 RON 85.523 RON 103.285 RON 73 RON 103.212 RON 72.307 RON 30.978 RON 0 RON 51.744 RON 0 RON 0 RON 0
2024 131.405 RON 131.407 RON 120.288 RON 9.805 RON 11.119 RON 131.178 RON 4.658 RON 126.520 RON 82.112 RON 49.066 RON 0 RON 97.673 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SÂRB CIPRIAN-VLAD
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (26)

  • Alte activități de tipărire n.c.a.
  • Comerț cu ridicata nespecializat
  • Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Alte activități poștale și de curier
  • Alte servicii de cazare
  • Activități de editare a cărților
  • Activități de editare a ziarelor
  • Activități de editare a revistelor și periodicelor
  • Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
  • Alte activități de editare
  • Activități radiodifuziune, activități de distribuție de programe audio
  • Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
  • Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
  • Activităţi ale portalurilor web
  • Activități ale agențiilor de publicitate
  • Servicii de reprezentare media
  • Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
  • Activităţi de design specializat
  • Activități fotografice
  • Activități ale agențiilor turistice
  • Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
  • Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
  • Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
  • Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole
  • Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Vezi toate (21 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
131,4 K RON
Rezultat Net 2024
9,8 K RON
Total Active 2024
131,2 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 51,7 K RON 185,4 K RON 131,4 K RON
Venituri totale 51,7 K RON 185,4 K RON 131,4 K RON
Cheltuieli totale 25,7 K RON 99,9 K RON 120,3 K RON
Rezultat net 24,4 K RON 71,7 K RON 9,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 202,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,58 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 2,58 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,59 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 2,67 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate4,7 K RON (3.6%)
Active circulante126,5 K RON (96.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe97,7 K RON
Numerar28,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,35
Durata încasare (zile) 271

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
8,5%
Marjă netă
7,5%
ROA
7,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 1,0 K RON 25,6 K RON 4,0%
2023 31,0 K RON 103,3 K RON 30,0%
2024 49,1 K RON 131,2 K RON 37,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 51,7 K RON 185,4 K RON 131,4 K RON ▼ 29,1%
Rezultat net 24,4 K RON 71,7 K RON 9,8 K RON ▼ 86,3%
Total active 25,6 K RON 103,3 K RON 131,2 K RON ▲ 27,0%
Capitaluri proprii 24,6 K RON 72,3 K RON 82,1 K RON ▲ 13,6%
Datorii totale 1,0 K RON 31,0 K RON 49,1 K RON ▲ 58,4%
Lichiditate curentă 24,75 3,33 2,58 ▼ 22,6%
Marjă netă (%) 47,24 38,67 7,46 ▼ 80,7%
Scor bonitate 87 95 75 ▼ 21,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (9,8 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (2.58), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 202,6 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.