MONTUP GROUP S.R.L.
CUI: 47520581
J2/124/2023
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47520581
Cod înmatriculare
J2/124/2023
EUID
ROONRC.J2/124/2023
Data înmatriculării
2023-01-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, Carol Davila, 10, 4, 310179
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
Carol Davila
Număr:
10
Apartament:
4
Cod poștal:
310179
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 851.910 RON | 853.699 RON | 777.621 RON | 62.564 RON | 76.078 RON | 855.755 RON | 709.782 RON | 145.973 RON | 62.764 RON | 792.991 RON | 0 RON | 132.833 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 2.029.320 RON | 2.029.873 RON | 1.706.384 RON | 272.308 RON | 323.489 RON | 1.292.235 RON | 928.440 RON | 363.795 RON | 272.548 RON | 1.022.148 RON | 0 RON | 341.713 RON | 0 RON | 2.461 RON | 6 |
| 2025 | 2.196.892 RON | 2.212.970 RON | 1.960.789 RON | 215.990 RON | 252.181 RON | 1.958.191 RON | 1.605.256 RON | 352.935 RON | 464.481 RON | 1.493.710 RON | 0 RON | 318.672 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
VĂLEAN FLORICA-SIMONA
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 2561 Fabricarea produselor de tăiat
- 2562 Fabricarea articolelor de feronerie
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
2,20 M RON
Rezultat Net 2025
216,0 K RON
Total Active 2025
1,96 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 851,9 K RON | 2,03 M RON | 2,20 M RON |
| Venituri totale | 853,7 K RON | 2,03 M RON | 2,21 M RON |
| Cheltuieli totale | 777,6 K RON | 1,71 M RON | 1,96 M RON |
| Rezultat net | 62,6 K RON | 272,3 K RON | 216,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,04 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,31 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,61 M RON (82%)
Active circulante352,9 K RON (18%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe318,7 K RON
Numerar34,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,89 |
| Durata încasare (zile) | 53 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,5%
Marjă netă
9,8%
ROA
11,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 793,0 K RON | 855,8 K RON | 92,7% |
| 2024 | 1,02 M RON | 1,29 M RON | 79,1% |
| 2025 | 1,49 M RON | 1,96 M RON | 76,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 851,9 K RON | 2,03 M RON | 2,20 M RON | ▲ 8,3% |
| Rezultat net | 62,6 K RON | 272,3 K RON | 216,0 K RON | ▼ 20,7% |
| Total active | 855,8 K RON | 1,29 M RON | 1,96 M RON | ▲ 51,5% |
| Capitaluri proprii | 62,8 K RON | 272,5 K RON | 464,5 K RON | ▲ 70,4% |
| Datorii totale | 793,0 K RON | 1,02 M RON | 1,49 M RON | ▲ 46,1% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,36 | 0,24 | ▼ 33,6% |
| Marjă netă (%) | 7,34 | 13,42 | 9,83 | ▼ 26,8% |
| Scor bonitate | 43 | 68 | 50 | ▼ 26,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (216,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,04 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.