TERRA CLEAN DIESEL S.R.L.

CUI: 48686192 J2/1264/2023 SRL Arad, Sat Secaş, Comuna Brazii
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48686192
Cod înmatriculare J2/1264/2023
EUID ROONRC.J2/1264/2023
Data înmatriculării 2023-08-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Arad, Sat Secaş, Comuna Brazii, SECAŞ, 72, 317064

Țară: România
Județ: Arad
Localitate: Sat Secaş, Comuna Brazii
Stradă: SECAŞ
Număr: 72
Cod poștal: 317064

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 177.440 RON 177.440 RON 117.687 RON 58.014 RON 59.753 RON 72.037 RON 28.438 RON 43.599 RON 58.214 RON 13.823 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 3
2024 254.685 RON 270.435 RON 228.273 RON 39.666 RON 42.162 RON 61.776 RON 33.191 RON 28.585 RON 39.906 RON 21.870 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 3
2025 394.070 RON 405.640 RON 344.718 RON 52.156 RON 60.922 RON 221.566 RON 160.856 RON 60.710 RON 52.396 RON 169.170 RON 0 RON 52.500 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CĂPRAR ADIN-IONEL
administrator
Comuna Gurahonţ, Arad, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
394,1 K RON
Rezultat Net 2025
52,2 K RON
Total Active 2025
221,6 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 177,4 K RON 254,7 K RON 394,1 K RON
Venituri totale 177,4 K RON 270,4 K RON 405,6 K RON
Cheltuieli totale 117,7 K RON 228,3 K RON 344,7 K RON
Rezultat net 58,0 K RON 39,7 K RON 52,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 492,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,36 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,36 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,31 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate160,9 K RON (72.6%)
Active circulante60,7 K RON (27.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe52,5 K RON
Numerar8,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 7,51
Durata încasare (zile) 49

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
15,5%
Marjă netă
13,2%
ROA
23,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 13,8 K RON 72,0 K RON 19,2%
2024 21,9 K RON 61,8 K RON 35,4%
2025 169,2 K RON 221,6 K RON 76,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 177,4 K RON 254,7 K RON 394,1 K RON ▲ 54,7%
Rezultat net 58,0 K RON 39,7 K RON 52,2 K RON ▲ 31,5%
Total active 72,0 K RON 61,8 K RON 221,6 K RON ▲ 258,7%
Capitaluri proprii 58,2 K RON 39,9 K RON 52,4 K RON ▲ 31,3%
Datorii totale 13,8 K RON 21,9 K RON 169,2 K RON ▲ 673,5%
Lichiditate curentă 3,15 1,31 0,36 ▼ 72,5%
Marjă netă (%) 32,69 15,57 13,24 ▼ 15,0%
Scor bonitate 87 77 63 ▼ 18,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (52,2 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 492,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.