TOOTOO COMPASS S.R.L.
CUI: 32501026
J2/1274/2013
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32501026
Cod înmatriculare
J2/1274/2013
EUID
ROONRC.J2/1274/2013
Data înmatriculării
2013-11-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, Gheorghe Lazăr, 29, 310126
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
Gheorghe Lazăr
Număr:
29
Cod poștal:
310126
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 52.888 RON | 53.004 RON | 27.144 RON | 24.269 RON | 25.860 RON | 990.361 RON | 969.632 RON | 20.729 RON | 47.619 RON | 944.296 RON | 0 RON | 7.947 RON | 0 RON | 1.554 RON | 0 |
| 2020 | 58.221 RON | 64.763 RON | 85.508 RON | −22.471 RON | −20.745 RON | 979.751 RON | 957.206 RON | 22.545 RON | 25.148 RON | 951.888 RON | 47 RON | 5.632 RON | 3.137 RON | 422 RON | 0 |
| 2021 | 94.954 RON | 98.093 RON | 98.808 RON | −3.414 RON | −715 RON | 954.637 RON | 927.334 RON | 27.303 RON | 21.734 RON | 934.001 RON | 47 RON | 8.640 RON | 0 RON | 1.098 RON | 0 |
| 2022 | 118.927 RON | 119.023 RON | 137.365 RON | −21.639 RON | −18.342 RON | 933.901 RON | 898.582 RON | 35.319 RON | 95 RON | 934.867 RON | 47 RON | 23.023 RON | 0 RON | 1.061 RON | 0 |
| 2023 | 117.073 RON | 118.026 RON | 131.280 RON | −13.254 RON | −13.254 RON | 977.996 RON | 941.201 RON | 36.795 RON | −13.159 RON | 982.977 RON | 47 RON | 23.483 RON | 13.594 RON | 5.416 RON | 0 |
| 2024 | 124.508 RON | 128.434 RON | 144.245 RON | −15.811 RON | −15.811 RON | 931.767 RON | 897.729 RON | 34.038 RON | −28.970 RON | 949.248 RON | 47 RON | 26.051 RON | 13.364 RON | 1.875 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SABIN CRISTINA
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−28.970 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−15.811 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
124,5 K RON
Rezultat Net 2024
−15,8 K RON
Total Active 2024
931,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,9 K RON | 58,2 K RON | 95,0 K RON | 118,9 K RON | 117,1 K RON | 124,5 K RON |
| Venituri totale | 53,0 K RON | 64,8 K RON | 98,1 K RON | 119,0 K RON | 118,0 K RON | 128,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 27,1 K RON | 85,5 K RON | 98,8 K RON | 137,4 K RON | 131,3 K RON | 144,2 K RON |
| Rezultat net | 24,3 K RON | −22,5 K RON | −3,4 K RON | −21,6 K RON | −13,3 K RON | −15,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 150,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−28.970 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate897,7 K RON (96.3%)
Active circulante34,0 K RON (3.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri47 RON
Creanțe26,1 K RON
Numerar7,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2.649,11 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,78 |
| Durata încasare (zile) | 76 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,7%
Marjă netă
-12,7%
ROA
-1,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 944,3 K RON | 990,4 K RON | 95,4% |
| 2020 | 951,9 K RON | 979,8 K RON | 97,2% |
| 2021 | 934,0 K RON | 954,6 K RON | 97,8% |
| 2022 | 934,9 K RON | 933,9 K RON | 100,1% |
| 2023 | 983,0 K RON | 978,0 K RON | 100,5% |
| 2024 | 949,2 K RON | 931,8 K RON | 101,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,9 K RON | 58,2 K RON | 95,0 K RON | 118,9 K RON | 117,1 K RON | 124,5 K RON | ▲ 6,4% |
| Rezultat net | 24,3 K RON | −22,5 K RON | −3,4 K RON | −21,6 K RON | −13,3 K RON | −15,8 K RON | ▼ 19,3% |
| Total active | 990,4 K RON | 979,8 K RON | 954,6 K RON | 933,9 K RON | 978,0 K RON | 931,8 K RON | ▼ 4,7% |
| Capitaluri proprii | 47,6 K RON | 25,1 K RON | 21,7 K RON | 95 RON | −13,2 K RON | −29,0 K RON | ▼ 120,2% |
| Datorii totale | 944,3 K RON | 951,9 K RON | 934,0 K RON | 934,9 K RON | 983,0 K RON | 949,2 K RON | ▼ 3,4% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | ▼ 4,0% |
| Marjă netă (%) | 45,89 | -38,60 | -3,60 | -18,20 | -11,32 | -12,70 | ▼ 12,2% |
| Scor bonitate | 48 | 33 | 38 | 33 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 150,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.