ITAGRA BIO TERRA S.R.L.
CUI: 42145490
J21/35/2020
SRL
Ialomiţa, Sat Borăneşti, Comuna Borăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42145490
Cod înmatriculare
J21/35/2020
EUID
ROONRC.J21/35/2020
Data înmatriculării
2020-01-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Ialomiţa, Sat Borăneşti, Comuna Borăneşti, 1 DECEMBRIE 1918, 174, 927096, camera nr.4, C47 Atelier Mecanic
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Sat Borăneşti, Comuna Borăneşti
Stradă:
1 DECEMBRIE 1918
Număr:
174
Cod poștal:
927096
Completare adresă:
camera nr.4, C47 Atelier Mecanic
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 232.623 RON | 385.785 RON | 464.845 RON | −79.159 RON | −79.060 RON | 143.230 RON | 0 RON | 143.230 RON | −59.159 RON | 202.389 RON | 89.011 RON | 13.072 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 590.474 RON | 652.474 RON | 407.735 RON | 234.194 RON | 244.739 RON | 375.444 RON | 147 RON | 375.297 RON | 175.035 RON | 200.409 RON | 117.999 RON | 235.318 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 254.339 RON | 400.242 RON | 610.535 RON | −210.905 RON | −210.293 RON | 532.367 RON | 297 RON | 532.070 RON | −34.644 RON | 567.011 RON | 264.770 RON | 261.278 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 741.780 RON | 696.067 RON | 933.138 RON | −237.071 RON | −237.071 RON | 311.396 RON | 221 RON | 311.175 RON | −271.069 RON | 582.465 RON | 155.456 RON | 143.499 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 666.283 RON | 701.327 RON | 438.037 RON | 221.164 RON | 263.290 RON | 195.642 RON | 223 RON | 195.419 RON | −49.905 RON | 245.547 RON | 142.494 RON | 46.957 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 1.021.292 RON | 1.267.046 RON | 1.171.843 RON | 88.414 RON | 95.203 RON | 560.197 RON | 224 RON | 559.973 RON | 67.997 RON | 492.200 RON | 333.954 RON | 215.887 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOLLO SERGIO
administrator
CICERALE (SA), Italia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- 0125 Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- 0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,02 M RON
Rezultat Net 2025
88,4 K RON
Total Active 2025
560,2 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 232,6 K RON | 590,5 K RON | 254,3 K RON | 741,8 K RON | 666,3 K RON | 1,02 M RON |
| Venituri totale | 385,8 K RON | 652,5 K RON | 400,2 K RON | 696,1 K RON | 701,3 K RON | 1,27 M RON |
| Cheltuieli totale | 464,8 K RON | 407,7 K RON | 610,5 K RON | 933,1 K RON | 438,0 K RON | 1,17 M RON |
| Rezultat net | −79,2 K RON | 234,2 K RON | −210,9 K RON | −237,1 K RON | 221,2 K RON | 88,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,05 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate224 RON (0%)
Active circulante560,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri334,0 K RON
Creanțe215,9 K RON
Numerar10,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,06 |
| Durata stocaj (zile) | 119 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,73 |
| Durata încasare (zile) | 77 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,3%
Marjă netă
8,7%
ROA
15,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 202,4 K RON | 143,2 K RON | 141,3% |
| 2021 | 200,4 K RON | 375,4 K RON | 53,4% |
| 2022 | 567,0 K RON | 532,4 K RON | 106,5% |
| 2023 | 582,5 K RON | 311,4 K RON | 187,1% |
| 2024 | 245,5 K RON | 195,6 K RON | 125,5% |
| 2025 | 492,2 K RON | 560,2 K RON | 87,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 232,6 K RON | 590,5 K RON | 254,3 K RON | 741,8 K RON | 666,3 K RON | 1,02 M RON | ▲ 53,3% |
| Rezultat net | −79,2 K RON | 234,2 K RON | −210,9 K RON | −237,1 K RON | 221,2 K RON | 88,4 K RON | ▼ 60,0% |
| Total active | 143,2 K RON | 375,4 K RON | 532,4 K RON | 311,4 K RON | 195,6 K RON | 560,2 K RON | ▲ 186,3% |
| Capitaluri proprii | −59,2 K RON | 175,0 K RON | −34,6 K RON | −271,1 K RON | −49,9 K RON | 68,0 K RON | ▲ 236,3% |
| Datorii totale | 202,4 K RON | 200,4 K RON | 567,0 K RON | 582,5 K RON | 245,5 K RON | 492,2 K RON | ▲ 100,5% |
| Lichiditate curentă | 0,71 | 1,87 | 0,94 | 0,53 | 0,80 | 1,14 | ▲ 42,9% |
| Marjă netă (%) | -34,03 | 39,66 | -82,92 | -31,96 | 33,19 | 8,66 | ▼ 73,9% |
| Scor bonitate | 24 | 90 | 17 | 24 | 55 | 70 | ▲ 27,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (88,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,05 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 87.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.