ST. DIANETA INTERMEDIERI S.R.L.
CUI: 37016235
J2/140/2017
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37016235
Cod înmatriculare
J2/140/2017
EUID
ROONRC.J2/140/2017
Data înmatriculării
2017-02-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, ROMANŢA, 4, S, A, 3, 16, 310195
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
ROMANŢA
Număr:
4
Bloc:
S
Scară:
A
Etaj:
3
Apartament:
16
Cod poștal:
310195
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 21.655 RON | 21.655 RON | 27.560 RON | −6.555 RON | −5.905 RON | 553 RON | 0 RON | 553 RON | −14.986 RON | 15.539 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 13.719 RON | 13.772 RON | 17.504 RON | −3.916 RON | −3.732 RON | 3.174 RON | 0 RON | 3.174 RON | −18.902 RON | 22.076 RON | 0 RON | 801 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 44.849 RON | 44.849 RON | 38.522 RON | 5.961 RON | 6.327 RON | 11.221 RON | 0 RON | 11.221 RON | −12.941 RON | 24.162 RON | 0 RON | 3.312 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 46.206 RON | 46.206 RON | 38.663 RON | 6.157 RON | 7.543 RON | 20.324 RON | 0 RON | 20.324 RON | −6.783 RON | 27.107 RON | 0 RON | 2.710 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 32.551 RON | 32.551 RON | 34.890 RON | −3.655 RON | −2.339 RON | 14.110 RON | 0 RON | 14.110 RON | −10.438 RON | 24.548 RON | 1.266 RON | 3.436 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 30.928 RON | 30.928 RON | 33.298 RON | −3.094 RON | −2.370 RON | 10.720 RON | 0 RON | 10.720 RON | −13.532 RON | 24.252 RON | 16 RON | 3.297 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
STAN DIANA-ANTOANETA
administrator
Loc. Lipova, Arad, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−13.532 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.094 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 226.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
30,9 K RON
Rezultat Net 2024
−3,1 K RON
Total Active 2024
10,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,7 K RON | 13,7 K RON | 44,8 K RON | 46,2 K RON | 32,6 K RON | 30,9 K RON |
| Venituri totale | 21,7 K RON | 13,8 K RON | 44,8 K RON | 46,2 K RON | 32,6 K RON | 30,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 27,6 K RON | 17,5 K RON | 38,5 K RON | 38,7 K RON | 34,9 K RON | 33,3 K RON |
| Rezultat net | −6,6 K RON | −3,9 K RON | 6,0 K RON | 6,2 K RON | −3,7 K RON | −3,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 42,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−13.532 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante10,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16 RON
Creanțe3,3 K RON
Numerar7,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.933,00 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,38 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,7%
Marjă netă
-10,0%
ROA
-28,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 15,5 K RON | 553 RON | 2.810,0% |
| 2020 | 22,1 K RON | 3,2 K RON | 695,5% |
| 2021 | 24,2 K RON | 11,2 K RON | 215,3% |
| 2022 | 27,1 K RON | 20,3 K RON | 133,4% |
| 2023 | 24,5 K RON | 14,1 K RON | 174,0% |
| 2024 | 24,3 K RON | 10,7 K RON | 226,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,7 K RON | 13,7 K RON | 44,8 K RON | 46,2 K RON | 32,6 K RON | 30,9 K RON | ▼ 5,0% |
| Rezultat net | −6,6 K RON | −3,9 K RON | 6,0 K RON | 6,2 K RON | −3,7 K RON | −3,1 K RON | ▲ 15,3% |
| Total active | 553 RON | 3,2 K RON | 11,2 K RON | 20,3 K RON | 14,1 K RON | 10,7 K RON | ▼ 24,0% |
| Capitaluri proprii | −15,0 K RON | −18,9 K RON | −12,9 K RON | −6,8 K RON | −10,4 K RON | −13,5 K RON | ▼ 29,6% |
| Datorii totale | 15,5 K RON | 22,1 K RON | 24,2 K RON | 27,1 K RON | 24,5 K RON | 24,3 K RON | ▼ 1,2% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,14 | 0,46 | 0,75 | 0,57 | 0,44 | ▼ 23,1% |
| Marjă netă (%) | -30,27 | -28,54 | 13,29 | 13,33 | -11,23 | -10,00 | ▲ 11,0% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 55 | 60 | 17 | 19 | ▲ 11,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 42,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 226.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.