CBH SG FACILITY SRL
CUI: 31848435
J2/662/2013
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31848435
Cod înmatriculare
J2/662/2013
EUID
ROONRC.J2/662/2013
Data înmatriculării
2013-06-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
71 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, Mihai Eminescu, 13, 1, 310086
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
Mihai Eminescu
Număr:
13
Apartament:
1
Cod poștal:
310086
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.600.572 RON | 4.658.520 RON | 4.449.756 RON | 165.500 RON | 208.764 RON | 1.272.039 RON | 0 RON | 1.272.039 RON | 283.920 RON | 1.202.918 RON | 0 RON | 1.162.454 RON | 0 RON | 214.799 RON | 81 |
| 2020 | 4.404.246 RON | 4.501.227 RON | 4.359.720 RON | 99.570 RON | 141.507 RON | 2.055.490 RON | 0 RON | 2.055.490 RON | 383.489 RON | 1.834.514 RON | 1.256 RON | 1.860.194 RON | 0 RON | 162.513 RON | 86 |
| 2021 | 5.863.246 RON | 5.878.247 RON | 5.664.120 RON | 177.672 RON | 214.127 RON | 2.515.404 RON | 65.420 RON | 2.449.984 RON | 183.260 RON | 2.478.703 RON | 1.256 RON | 2.236.725 RON | 0 RON | 146.559 RON | 0 |
| 2022 | 5.549.923 RON | 6.242.332 RON | 6.144.561 RON | 21.508 RON | 97.771 RON | 2.716.582 RON | 142.035 RON | 2.574.547 RON | 28.974 RON | 2.999.370 RON | 95.356 RON | 2.285.166 RON | 0 RON | 311.762 RON | 83 |
| 2023 | 7.298.797 RON | 7.299.962 RON | 6.881.444 RON | 353.023 RON | 418.518 RON | 3.601.744 RON | 133.672 RON | 3.468.072 RON | 356.497 RON | 3.481.547 RON | 71.943 RON | 3.343.116 RON | 0 RON | 236.300 RON | 76 |
| 2024 | 6.996.522 RON | 7.033.906 RON | 6.962.522 RON | 34.608 RON | 71.384 RON | 2.732.832 RON | 120.960 RON | 2.611.872 RON | 23.439 RON | 2.881.493 RON | 139.733 RON | 2.490.593 RON | 0 RON | 172.100 RON | 71 |
Reprezentanți și administratori (1)
HOARĂ SORIN HORAŢIU
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic
- Fabricarea produselor de tăiat
- Fabricarea articolelor de feronerie
- Fabricarea componentelor electronice
- Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
- Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
- Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
- Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Depozitări
- Manipulări
- Alte activităţi anexe transporturilor
- Activități de testări și analize tehnice
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- Activități de servicii suport combinate
- Activități specializate de curățenie
- Activități de ambalare
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
7,00 M RON
Rezultat Net 2024
34,6 K RON
Total Active 2024
2,73 M RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,60 M RON | 4,40 M RON | 5,86 M RON | 5,55 M RON | 7,30 M RON | 7,00 M RON |
| Venituri totale | 4,66 M RON | 4,50 M RON | 5,88 M RON | 6,24 M RON | 7,30 M RON | 7,03 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,45 M RON | 4,36 M RON | 5,66 M RON | 6,14 M RON | 6,88 M RON | 6,96 M RON |
| Rezultat net | 165,5 K RON | 99,6 K RON | 177,7 K RON | 21,5 K RON | 353,0 K RON | 34,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 7,82 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,86 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | -0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate121,0 K RON (4.4%)
Active circulante2,61 M RON (95.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri139,7 K RON
Creanțe2,49 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 50,07 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,81 |
| Durata încasare (zile) | 130 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,0%
Marjă netă
0,5%
ROA
1,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,20 M RON | 1,27 M RON | 94,6% |
| 2020 | 1,83 M RON | 2,06 M RON | 89,3% |
| 2021 | 2,48 M RON | 2,52 M RON | 98,5% |
| 2022 | 3,00 M RON | 2,72 M RON | 110,4% |
| 2023 | 3,48 M RON | 3,60 M RON | 96,7% |
| 2024 | 2,88 M RON | 2,73 M RON | 105,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,60 M RON | 4,40 M RON | 5,86 M RON | 5,55 M RON | 7,30 M RON | 7,00 M RON | ▼ 4,1% |
| Rezultat net | 165,5 K RON | 99,6 K RON | 177,7 K RON | 21,5 K RON | 353,0 K RON | 34,6 K RON | ▼ 90,2% |
| Total active | 1,27 M RON | 2,06 M RON | 2,52 M RON | 2,72 M RON | 3,60 M RON | 2,73 M RON | ▼ 24,1% |
| Capitaluri proprii | 283,9 K RON | 383,5 K RON | 183,3 K RON | 29,0 K RON | 356,5 K RON | 23,4 K RON | ▼ 93,4% |
| Datorii totale | 1,20 M RON | 1,83 M RON | 2,48 M RON | 3,00 M RON | 3,48 M RON | 2,88 M RON | ▼ 17,2% |
| Lichiditate curentă | 1,06 | 1,12 | 0,99 | 0,86 | 1,00 | 0,91 | ▼ 9,0% |
| Marjă netă (%) | 3,60 | 2,26 | 3,03 | 0,39 | 4,84 | 0,49 | ▼ 89,9% |
| Scor bonitate | 57 | 57 | 51 | 36 | 56 | 36 | ▼ 35,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (34,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,82 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.