CEAN FILTRE S.R.L.
CUI: 32615594
J2/1402/2013
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32615594
Cod înmatriculare
J2/1402/2013
EUID
ROONRC.J2/1402/2013
Data înmatriculării
2013-12-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
17 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, POETULUI, 93
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.639.272 RON | 1.813.818 RON | 1.125.781 RON | 670.528 RON | 688.037 RON | 6.673.602 RON | 312.062 RON | 6.361.540 RON | 6.025.498 RON | 648.104 RON | 0 RON | 6.239.602 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2020 | 2.184.774 RON | 2.326.585 RON | 1.321.619 RON | 982.068 RON | 1.004.966 RON | 7.174.755 RON | 309.891 RON | 6.864.864 RON | 6.494.966 RON | 680.247 RON | 0 RON | 6.778.008 RON | 0 RON | 458 RON | 15 |
| 2021 | 2.828.020 RON | 2.954.880 RON | 1.498.377 RON | 1.429.557 RON | 1.456.503 RON | 8.097.426 RON | 307.721 RON | 7.789.705 RON | 7.403.650 RON | 693.776 RON | 0 RON | 7.158.621 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2022 | 2.082.106 RON | 2.264.659 RON | 2.102.822 RON | 143.462 RON | 161.837 RON | 7.347.243 RON | 413.239 RON | 6.934.004 RON | 6.765.970 RON | 581.273 RON | 0 RON | 5.859.148 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2023 | 2.448.305 RON | 2.481.734 RON | 2.034.756 RON | 423.719 RON | 446.978 RON | 7.312.738 RON | 454.602 RON | 6.858.136 RON | 6.651.233 RON | 661.505 RON | 0 RON | 6.099.203 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
| 2024 | 3.301.453 RON | 3.373.412 RON | 2.423.062 RON | 852.640 RON | 950.350 RON | 2.141.398 RON | 541.783 RON | 1.599.615 RON | 898.026 RON | 1.244.077 RON | 0 RON | 1.098.257 RON | 0 RON | 705 RON | 18 |
| 2025 | 3.045.697 RON | 3.053.238 RON | 2.474.036 RON | 472.089 RON | 579.202 RON | 1.889.448 RON | 727.908 RON | 1.161.540 RON | 517.475 RON | 1.372.055 RON | 0 RON | 1.100.129 RON | 0 RON | 82 RON | 17 |
Reprezentanți și administratori (2)
CEREGHINI ROBERTO
administrator
ABANO TERME, Italia
GEMALĂ COSTEL-GABRIEL
administrator
Loc. Vaslui, Vaslui, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
3,05 M RON
Rezultat Net 2025
472,1 K RON
Total Active 2025
1,89 M RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,64 M RON | 2,18 M RON | 2,83 M RON | 2,08 M RON | 2,45 M RON | 3,30 M RON | 3,05 M RON |
| Venituri totale | 1,81 M RON | 2,33 M RON | 2,95 M RON | 2,26 M RON | 2,48 M RON | 3,37 M RON | 3,05 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,13 M RON | 1,32 M RON | 1,50 M RON | 2,10 M RON | 2,03 M RON | 2,42 M RON | 2,47 M RON |
| Rezultat net | 670,5 K RON | 982,1 K RON | 1,43 M RON | 143,5 K RON | 423,7 K RON | 852,6 K RON | 472,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,37 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,85 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,38 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate727,9 K RON (38.5%)
Active circulante1,16 M RON (61.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,10 M RON
Numerar61,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,77 |
| Durata încasare (zile) | 132 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,0%
Marjă netă
15,5%
ROA
25,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 648,1 K RON | 6,67 M RON | 9,7% |
| 2020 | 680,2 K RON | 7,17 M RON | 9,5% |
| 2021 | 693,8 K RON | 8,10 M RON | 8,6% |
| 2022 | 581,3 K RON | 7,35 M RON | 7,9% |
| 2023 | 661,5 K RON | 7,31 M RON | 9,1% |
| 2024 | 1,24 M RON | 2,14 M RON | 58,1% |
| 2025 | 1,37 M RON | 1,89 M RON | 72,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,64 M RON | 2,18 M RON | 2,83 M RON | 2,08 M RON | 2,45 M RON | 3,30 M RON | 3,05 M RON | ▼ 7,7% |
| Rezultat net | 670,5 K RON | 982,1 K RON | 1,43 M RON | 143,5 K RON | 423,7 K RON | 852,6 K RON | 472,1 K RON | ▼ 44,6% |
| Total active | 6,67 M RON | 7,17 M RON | 8,10 M RON | 7,35 M RON | 7,31 M RON | 2,14 M RON | 1,89 M RON | ▼ 11,8% |
| Capitaluri proprii | 6,03 M RON | 6,49 M RON | 7,40 M RON | 6,77 M RON | 6,65 M RON | 898,0 K RON | 517,5 K RON | ▼ 42,4% |
| Datorii totale | 648,1 K RON | 680,2 K RON | 693,8 K RON | 581,3 K RON | 661,5 K RON | 1,24 M RON | 1,37 M RON | ▲ 10,3% |
| Lichiditate curentă | 9,82 | 10,09 | 11,23 | 11,93 | 10,37 | 1,29 | 0,85 | ▼ 34,2% |
| Marjă netă (%) | 40,90 | 44,95 | 50,55 | 6,89 | 17,31 | 25,83 | 15,50 | ▼ 40,0% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 100 | 82 | 95 | 80 | 53 | ▼ 33,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (472,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,37 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.