TEXTILE RICARDO S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ialomiţa, Sat Bărbuleşti, Comuna Bărbuleşti, Dreptăţii, 314, 927031, Camera 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 150.950 RON | 150.950 RON | 98.608 RON | 44.249 RON | 52.342 RON | 117.620 RON | 0 RON | 117.620 RON | 44.449 RON | 73.171 RON | 6.537 RON | 70.473 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 1.162.492 RON | 1.162.616 RON | 1.024.558 RON | 115.955 RON | 138.058 RON | 764.665 RON | 475.626 RON | 289.039 RON | 160.404 RON | 604.261 RON | 20.622 RON | 208.377 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 102.034 RON | 102.034 RON | 230.014 RON | −127.980 RON | −127.980 RON | 666.564 RON | 363.712 RON | 302.852 RON | 32.424 RON | 634.140 RON | 0 RON | 250.192 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Lideri din domeniu
Top companii din Ialomiţa, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4641 — Comerț cu ridicata al produselor textile
Top format din 19 companii din județul Ialomiţa. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−127.980 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.1% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 151,0 K RON | 1,16 M RON | 102,0 K RON |
| Venituri totale | 151,0 K RON | 1,16 M RON | 102,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 98,6 K RON | 1,02 M RON | 230,0 K RON |
| Rezultat net | 44,2 K RON | 116,0 K RON | −128,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 422,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,41 |
| Durata încasare (zile) | 895 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 73,2 K RON | 117,6 K RON | 62,2% |
| 2024 | 604,3 K RON | 764,7 K RON | 79,0% |
| 2025 | 634,1 K RON | 666,6 K RON | 95,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 151,0 K RON | 1,16 M RON | 102,0 K RON | ▼ 91,2% |
| Rezultat net | 44,2 K RON | 116,0 K RON | −128,0 K RON | ▼ 210,4% |
| Total active | 117,6 K RON | 764,7 K RON | 666,6 K RON | ▼ 12,8% |
| Capitaluri proprii | 44,4 K RON | 160,4 K RON | 32,4 K RON | ▼ 79,8% |
| Datorii totale | 73,2 K RON | 604,3 K RON | 634,1 K RON | ▲ 4,9% |
| Lichiditate curentă | 1,61 | 0,48 | 0,48 | ▼ 0,1% |
| Marjă netă (%) | 29,31 | 9,97 | -125,43 | ▼ 1.358,1% |
| Scor bonitate | 77 | 58 | 18 | ▼ 69,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 422,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.