TMC GREEN SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 41497501
J2/1417/2019
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41497501
Cod înmatriculare
J2/1417/2019
EUID
ROONRC.J2/1417/2019
Data înmatriculării
2019-08-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, Câmpul Dumbrava Roşie, 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 132.000 RON | 132.007 RON | 133.090 RON | −5.043 RON | −1.083 RON | 4.550 RON | 135 RON | 4.415 RON | −4.843 RON | 9.561 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 168 RON | 0 |
| 2020 | 284.907 RON | 284.909 RON | 299.604 RON | −22.773 RON | −14.695 RON | 1.100 RON | 57 RON | 1.043 RON | −27.616 RON | 28.800 RON | 0 RON | 172 RON | 0 RON | 84 RON | 0 |
| 2021 | 190.017 RON | 190.028 RON | 192.226 RON | −7.505 RON | −2.198 RON | 101.204 RON | 310 RON | 100.894 RON | −35.121 RON | 136.325 RON | 0 RON | 84.886 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 216.578 RON | 216.607 RON | 215.056 RON | −4.946 RON | 1.551 RON | 49.137 RON | 125 RON | 49.012 RON | −40.067 RON | 89.297 RON | 0 RON | 30.072 RON | 0 RON | 93 RON | 0 |
| 2023 | 266.627 RON | 266.916 RON | 277.263 RON | −10.347 RON | −10.347 RON | 23.844 RON | 0 RON | 23.844 RON | −50.415 RON | 74.293 RON | 0 RON | 8.835 RON | 0 RON | 34 RON | 0 |
| 2024 | 282.966 RON | 283.149 RON | 295.268 RON | −12.119 RON | −12.119 RON | 35.462 RON | 0 RON | 35.462 RON | −62.534 RON | 98.031 RON | 0 RON | 9.683 RON | 0 RON | 35 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NIŢU ALINA-GABRIELA
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Activități de editare a altor produse software
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Activităţi ale portalurilor web
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−62.534 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−12.119 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 276.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
283,0 K RON
Rezultat Net 2024
−12,1 K RON
Total Active 2024
35,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 132,0 K RON | 284,9 K RON | 190,0 K RON | 216,6 K RON | 266,6 K RON | 283,0 K RON |
| Venituri totale | 132,0 K RON | 284,9 K RON | 190,0 K RON | 216,6 K RON | 266,9 K RON | 283,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 133,1 K RON | 299,6 K RON | 192,2 K RON | 215,1 K RON | 277,3 K RON | 295,3 K RON |
| Rezultat net | −5,0 K RON | −22,8 K RON | −7,5 K RON | −4,9 K RON | −10,3 K RON | −12,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 301,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−62.534 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante35,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe9,7 K RON
Numerar25,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 29,22 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,3%
Marjă netă
-4,3%
ROA
-34,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,6 K RON | 4,6 K RON | 210,1% |
| 2020 | 28,8 K RON | 1,1 K RON | 2.618,2% |
| 2021 | 136,3 K RON | 101,2 K RON | 134,7% |
| 2022 | 89,3 K RON | 49,1 K RON | 181,7% |
| 2023 | 74,3 K RON | 23,8 K RON | 311,6% |
| 2024 | 98,0 K RON | 35,5 K RON | 276,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 132,0 K RON | 284,9 K RON | 190,0 K RON | 216,6 K RON | 266,6 K RON | 283,0 K RON | ▲ 6,1% |
| Rezultat net | −5,0 K RON | −22,8 K RON | −7,5 K RON | −4,9 K RON | −10,3 K RON | −12,1 K RON | ▼ 17,1% |
| Total active | 4,6 K RON | 1,1 K RON | 101,2 K RON | 49,1 K RON | 23,8 K RON | 35,5 K RON | ▲ 48,7% |
| Capitaluri proprii | −4,8 K RON | −27,6 K RON | −35,1 K RON | −40,1 K RON | −50,4 K RON | −62,5 K RON | ▼ 24,0% |
| Datorii totale | 9,6 K RON | 28,8 K RON | 136,3 K RON | 89,3 K RON | 74,3 K RON | 98,0 K RON | ▲ 32,0% |
| Lichiditate curentă | 0,46 | 0,04 | 0,74 | 0,55 | 0,32 | 0,36 | ▲ 12,7% |
| Marjă netă (%) | -3,82 | -7,99 | -3,95 | -2,28 | -3,88 | -4,28 | ▼ 10,3% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 32 | 32 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 301,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 276.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.