DAVOS FUNDATIONS S.R.L.

CUI: 48823320 J2/1425/2023 SRL Arad, Municipiul Arad
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48823320
Cod înmatriculare J2/1425/2023
EUID ROONRC.J2/1425/2023
Data înmatriculării 2023-09-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Arad, Municipiul Arad, ŞELARI, 16, 1, 310157

Țară: România
Județ: Arad
Localitate: Municipiul Arad
Stradă: ŞELARI
Număr: 16
Apartament: 1
Cod poștal: 310157

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 173.150 RON 173.150 RON 106.532 RON 64.921 RON 66.618 RON 76.042 RON 0 RON 76.042 RON 65.121 RON 10.921 RON 0 RON 39.000 RON 0 RON 0 RON 1
2024 2.375.841 RON 2.375.841 RON 132.293 RON 2.177.455 RON 2.243.548 RON 2.381.120 RON 99.512 RON 2.281.608 RON 2.177.695 RON 203.425 RON 0 RON 2.263.434 RON 0 RON 0 RON 2
2025 203.612 RON 203.612 RON 167.297 RON 29.553 RON 36.315 RON 3.765.198 RON 99.512 RON 3.665.686 RON 29.793 RON 3.735.405 RON 0 RON 3.665.743 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

FĂRĂU ADIN-SAMUEL
administrator
Sat Gurahonţ, Arad, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (15)

Vezi toate (10 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 99.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
203,6 K RON
Rezultat Net 2025
29,6 K RON
Total Active 2025
3,77 M RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 173,2 K RON 2,38 M RON 203,6 K RON
Venituri totale 173,2 K RON 2,38 M RON 203,6 K RON
Cheltuieli totale 106,5 K RON 132,3 K RON 167,3 K RON
Rezultat net 64,9 K RON 2,18 M RON 29,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 948,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,98 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,98 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,01 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate99,5 K RON (2.6%)
Active circulante3,67 M RON (97.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe3,67 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,06
Durata încasare (zile) 6.571

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
17,8%
Marjă netă
14,5%
ROA
0,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 10,9 K RON 76,0 K RON 14,4%
2024 203,4 K RON 2,38 M RON 8,5%
2025 3,74 M RON 3,77 M RON 99,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 173,2 K RON 2,38 M RON 203,6 K RON ▼ 91,4%
Rezultat net 64,9 K RON 2,18 M RON 29,6 K RON ▼ 98,6%
Total active 76,0 K RON 2,38 M RON 3,77 M RON ▲ 58,1%
Capitaluri proprii 65,1 K RON 2,18 M RON 29,8 K RON ▼ 98,6%
Datorii totale 10,9 K RON 203,4 K RON 3,74 M RON ▲ 1.736,3%
Lichiditate curentă 6,96 11,22 0,98 ▼ 91,3%
Marjă netă (%) 37,49 91,65 14,51 ▼ 84,2%
Scor bonitate 87 100 46 ▼ 54,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (29,6 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 948,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 99.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.