AMBIENTAL PUB CAFFE S.R.L.
CUI: 41582895
J2/1512/2019
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41582895
Cod înmatriculare
J2/1512/2019
EUID
ROONRC.J2/1512/2019
Data înmatriculării
2019-08-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, PREDEAL, G3, 3, 66, 310377
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
PREDEAL
Bloc:
G3
Etaj:
3
Apartament:
66
Cod poștal:
310377
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 30.053 RON | 30.812 RON | 45.879 RON | −15.991 RON | −15.067 RON | 25.329 RON | 11.295 RON | 14.034 RON | −15.791 RON | 41.120 RON | 9.154 RON | 759 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 223.206 RON | 228.658 RON | 267.326 RON | −40.925 RON | −38.668 RON | 97.870 RON | 3.646 RON | 94.224 RON | −56.716 RON | 154.586 RON | 90.368 RON | 2.312 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 156.739 RON | 156.739 RON | 242.751 RON | −87.581 RON | −86.012 RON | 269.744 RON | 1.540 RON | 268.204 RON | −144.297 RON | 414.041 RON | 261.291 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 216.327 RON | 216.327 RON | 277.972 RON | −63.808 RON | −61.645 RON | 208.343 RON | 1.540 RON | 206.803 RON | −208.105 RON | 416.448 RON | 199.675 RON | −651 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 192.158 RON | 241.766 RON | 286.268 RON | −46.920 RON | −44.502 RON | 76.175 RON | 1.540 RON | 74.635 RON | −255.032 RON | 331.207 RON | 45.364 RON | −630 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 265.198 RON | 265.307 RON | 301.998 RON | −39.352 RON | −36.691 RON | 41.300 RON | 6.153 RON | 35.147 RON | −294.384 RON | 335.684 RON | 3.820 RON | 3.060 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 279.203 RON | 279.203 RON | 338.251 RON | −61.865 RON | −59.048 RON | 59.540 RON | 5.320 RON | 54.220 RON | −356.248 RON | 415.788 RON | 25.846 RON | 11.222 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPA FELICIA
administrator
Loc. Jimbolia, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−356.248 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−61.865 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 698.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
279,2 K RON
Rezultat Net 2025
−61,9 K RON
Total Active 2025
59,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,1 K RON | 223,2 K RON | 156,7 K RON | 216,3 K RON | 192,2 K RON | 265,2 K RON | 279,2 K RON |
| Venituri totale | 30,8 K RON | 228,7 K RON | 156,7 K RON | 216,3 K RON | 241,8 K RON | 265,3 K RON | 279,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 45,9 K RON | 267,3 K RON | 242,8 K RON | 278,0 K RON | 286,3 K RON | 302,0 K RON | 338,3 K RON |
| Rezultat net | −16,0 K RON | −40,9 K RON | −87,6 K RON | −63,8 K RON | −46,9 K RON | −39,4 K RON | −61,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 318,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−356.248 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,3 K RON (8.9%)
Active circulante54,2 K RON (91.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri25,8 K RON
Creanțe11,2 K RON
Numerar17,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,80 |
| Durata stocaj (zile) | 34 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,88 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-21,2%
Marjă netă
-22,2%
ROA
-103,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 41,1 K RON | 25,3 K RON | 162,3% |
| 2020 | 154,6 K RON | 97,9 K RON | 158,0% |
| 2021 | 414,0 K RON | 269,7 K RON | 153,5% |
| 2022 | 416,4 K RON | 208,3 K RON | 199,9% |
| 2023 | 331,2 K RON | 76,2 K RON | 434,8% |
| 2024 | 335,7 K RON | 41,3 K RON | 812,8% |
| 2025 | 415,8 K RON | 59,5 K RON | 698,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,1 K RON | 223,2 K RON | 156,7 K RON | 216,3 K RON | 192,2 K RON | 265,2 K RON | 279,2 K RON | ▲ 5,3% |
| Rezultat net | −16,0 K RON | −40,9 K RON | −87,6 K RON | −63,8 K RON | −46,9 K RON | −39,4 K RON | −61,9 K RON | ▼ 57,2% |
| Total active | 25,3 K RON | 97,9 K RON | 269,7 K RON | 208,3 K RON | 76,2 K RON | 41,3 K RON | 59,5 K RON | ▲ 44,2% |
| Capitaluri proprii | −15,8 K RON | −56,7 K RON | −144,3 K RON | −208,1 K RON | −255,0 K RON | −294,4 K RON | −356,2 K RON | ▼ 21,0% |
| Datorii totale | 41,1 K RON | 154,6 K RON | 414,0 K RON | 416,4 K RON | 331,2 K RON | 335,7 K RON | 415,8 K RON | ▲ 23,9% |
| Lichiditate curentă | 0,34 | 0,61 | 0,65 | 0,50 | 0,23 | 0,10 | 0,13 | ▲ 24,5% |
| Marjă netă (%) | -53,21 | -18,34 | -55,88 | -29,50 | -24,42 | -14,84 | -22,16 | ▼ 49,3% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 24 | 27 | 19 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 318,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 698.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.