ARA - OȘINA S.R.L.

CUI: 46747714 J2/1631/2022 SRL Arad, Municipiul Arad
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46747714
Cod înmatriculare J2/1631/2022
EUID ROONRC.J2/1631/2022
Data înmatriculării 2022-08-30
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 38 angajați

Adresă

România, Arad, Municipiul Arad, POETULUI, 97-103, 310362

Țară: România
Județ: Arad
Localitate: Municipiul Arad
Stradă: POETULUI
Număr: 97-103
Cod poștal: 310362

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 18.553 RON 18.553 RON 16.864 RON 1.127 RON 1.689 RON 5.877 RON 0 RON 5.877 RON 1.327 RON 4.550 RON 36 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 593.150 RON 593.249 RON 535.404 RON 49.701 RON 57.845 RON 69.259 RON 0 RON 69.259 RON 51.028 RON 18.231 RON 3.216 RON 15.747 RON 0 RON 0 RON 1
2024 9.964.691 RON 11.541.906 RON 11.290.104 RON 216.064 RON 251.802 RON 1.143.075 RON 26.507 RON 1.116.568 RON 267.093 RON 875.982 RON 338.478 RON 510.885 RON 0 RON 0 RON 37
2025 11.310.476 RON 13.094.698 RON 12.862.680 RON 197.849 RON 232.018 RON 1.344.345 RON 46.009 RON 1.298.336 RON 198.089 RON 1.146.256 RON 405.137 RON 445.269 RON 0 RON 0 RON 38
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

FILIP ANA
administrator
Sat Răchitele, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Grad ridicat de îndatorare: 85.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
11,31 M RON
Rezultat Net 2025
197,8 K RON
Total Active 2025
1,34 M RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 18,6 K RON 593,2 K RON 9,96 M RON 11,31 M RON
Venituri totale 18,6 K RON 593,2 K RON 11,54 M RON 13,09 M RON
Cheltuieli totale 16,9 K RON 535,4 K RON 11,29 M RON 12,86 M RON
Rezultat net 1,1 K RON 49,7 K RON 216,1 K RON 197,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 16,28 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,13 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,78 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,39 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,17 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate46,0 K RON (3.4%)
Active circulante1,30 M RON (96.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri405,1 K RON
Creanțe445,3 K RON
Numerar447,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 27,92
Durata stocaj (zile) 13
Rotație creanțe (ori/an) 25,40
Durata încasare (zile) 14

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,1%
Marjă netă
1,8%
ROA
14,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 4,6 K RON 5,9 K RON 77,4%
2023 18,2 K RON 69,3 K RON 26,3%
2024 876,0 K RON 1,14 M RON 76,6%
2025 1,15 M RON 1,34 M RON 85,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 18,6 K RON 593,2 K RON 9,96 M RON 11,31 M RON ▲ 13,5%
Rezultat net 1,1 K RON 49,7 K RON 216,1 K RON 197,8 K RON ▼ 8,4%
Total active 5,9 K RON 69,3 K RON 1,14 M RON 1,34 M RON ▲ 17,6%
Capitaluri proprii 1,3 K RON 51,0 K RON 267,1 K RON 198,1 K RON ▼ 25,8%
Datorii totale 4,6 K RON 18,2 K RON 876,0 K RON 1,15 M RON ▲ 30,9%
Lichiditate curentă 1,29 3,80 1,27 1,13 ▼ 11,1%
Marjă netă (%) 6,07 8,38 2,17 1,75 ▼ 19,4%
Scor bonitate 62 95 65 57 ▼ 12,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (197,8 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 16,28 M RON.

Riscuri identificate

  • •Grad de îndatorare de 85.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.