FORATTEX AQUA S.R.L.
CUI: 47606080
J21/69/2023
SRL
Ialomiţa, Sat Bucu, Comuna Bucu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47606080
Cod înmatriculare
J21/69/2023
EUID
ROONRC.J21/69/2023
Data înmatriculării
2023-02-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ialomiţa, Sat Bucu, Comuna Bucu, Bucureşti, 85, 927060
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Sat Bucu, Comuna Bucu
Stradă:
Bucureşti
Număr:
85
Cod poștal:
927060
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 103.940 RON | 103.940 RON | 110.691 RON | −7.769 RON | −6.751 RON | 8.291 RON | 0 RON | 8.291 RON | −7.569 RON | 15.860 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 67.550 RON | 67.550 RON | 76.763 RON | −9.889 RON | −9.213 RON | 3.162 RON | 0 RON | 3.162 RON | −17.458 RON | 20.620 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 213.700 RON | 213.700 RON | 139.278 RON | 72.328 RON | 74.422 RON | 67.851 RON | 4.875 RON | 62.976 RON | 54.871 RON | 12.980 RON | 963 RON | 36.304 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
JANTEA DANIELA
administrator
Loc. Slobozia, Ialomiţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
213,7 K RON
Rezultat Net 2025
72,3 K RON
Total Active 2025
67,9 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 103,9 K RON | 67,6 K RON | 213,7 K RON |
| Venituri totale | 103,9 K RON | 67,6 K RON | 213,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 110,7 K RON | 76,8 K RON | 139,3 K RON |
| Rezultat net | −7,8 K RON | −9,9 K RON | 72,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 238,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,85 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,78 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,98 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,23 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,9 K RON (7.2%)
Active circulante63,0 K RON (92.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri963 RON
Creanțe36,3 K RON
Numerar25,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 221,91 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,89 |
| Durata încasare (zile) | 62 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
34,8%
Marjă netă
33,9%
ROA
106,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 15,9 K RON | 8,3 K RON | 191,3% |
| 2024 | 20,6 K RON | 3,2 K RON | 652,1% |
| 2025 | 13,0 K RON | 67,9 K RON | 19,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 103,9 K RON | 67,6 K RON | 213,7 K RON | ▲ 216,4% |
| Rezultat net | −7,8 K RON | −9,9 K RON | 72,3 K RON | ▲ 831,4% |
| Total active | 8,3 K RON | 3,2 K RON | 67,9 K RON | ▲ 2.045,8% |
| Capitaluri proprii | −7,6 K RON | −17,5 K RON | 54,9 K RON | ▲ 414,3% |
| Datorii totale | 15,9 K RON | 20,6 K RON | 13,0 K RON | ▼ 37,1% |
| Lichiditate curentă | 0,52 | 0,15 | 4,85 | ▲ 3.064,9% |
| Marjă netă (%) | -7,47 | -14,64 | 33,85 | ▲ 331,2% |
| Scor bonitate | 24 | 12 | 100 | ▲ 733,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (72,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.85), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 238,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.