CEREAL FLOR MAG S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ialomiţa, Municipiul Slobozia, MAGNOLIEI, 17-19, 920074
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.938.235 RON | 1.938.235 RON | 1.075.363 RON | 837.528 RON | 862.872 RON | 1.040.956 RON | 0 RON | 1.040.956 RON | 837.728 RON | 203.228 RON | 114.478 RON | 869.443 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.061.430 RON | 1.351.425 RON | 557.861 RON | 782.319 RON | 793.564 RON | 1.469.846 RON | 17.250 RON | 1.452.596 RON | 787.519 RON | 686.264 RON | 176.571 RON | 1.248.130 RON | 0 RON | 3.937 RON | 1 |
| 2024 | 910.546 RON | 1.208.981 RON | 636.217 RON | 546.166 RON | 572.764 RON | 2.195.833 RON | 473.758 RON | 1.722.075 RON | 1.333.685 RON | 862.167 RON | 151.443 RON | 1.278.146 RON | 0 RON | 19 RON | 1 |
| 2025 | 1.000.154 RON | 1.568.963 RON | 1.303.368 RON | 222.610 RON | 265.595 RON | 2.494.398 RON | 536.757 RON | 1.957.641 RON | 136.000 RON | 2.358.417 RON | 459.502 RON | 1.471.523 RON | 0 RON | 19 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Lideri din domeniu
Top companii din Ialomiţa, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
0111 — Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
Top format din 386 companii din județul Ialomiţa. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.6% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,94 M RON | 1,06 M RON | 910,5 K RON | 1,00 M RON |
| Venituri totale | 1,94 M RON | 1,35 M RON | 1,21 M RON | 1,57 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,08 M RON | 557,9 K RON | 636,2 K RON | 1,30 M RON |
| Rezultat net | 837,5 K RON | 782,3 K RON | 546,2 K RON | 222,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 486,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,18 |
| Durata stocaj (zile) | 168 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,68 |
| Durata încasare (zile) | 537 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 203,2 K RON | 1,04 M RON | 19,5% |
| 2023 | 686,3 K RON | 1,47 M RON | 46,7% |
| 2024 | 862,2 K RON | 2,20 M RON | 39,3% |
| 2025 | 2,36 M RON | 2,49 M RON | 94,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,94 M RON | 1,06 M RON | 910,5 K RON | 1,00 M RON | ▲ 9,8% |
| Rezultat net | 837,5 K RON | 782,3 K RON | 546,2 K RON | 222,6 K RON | ▼ 59,2% |
| Total active | 1,04 M RON | 1,47 M RON | 2,20 M RON | 2,49 M RON | ▲ 13,6% |
| Capitaluri proprii | 837,7 K RON | 787,5 K RON | 1,33 M RON | 136,0 K RON | ▼ 89,8% |
| Datorii totale | 203,2 K RON | 686,3 K RON | 862,2 K RON | 2,36 M RON | ▲ 173,5% |
| Lichiditate curentă | 5,12 | 2,12 | 2,00 | 0,83 | ▼ 58,4% |
| Marjă netă (%) | 43,21 | 73,70 | 59,98 | 22,26 | ▼ 62,9% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 75 | 53 | ▼ 29,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (222,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.