AOA TOOLS S.R.L.

CUI: 49121048 J2/1755/2023 SRL Arad, Municipiul Arad
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49121048
Cod înmatriculare J2/1755/2023
EUID ROONRC.J2/1755/2023
Data înmatriculării 2023-11-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Arad, Municipiul Arad, OGORULUI, 45A, 310229

Țară: România
Județ: Arad
Localitate: Municipiul Arad
Stradă: OGORULUI
Număr: 45A
Cod poștal: 310229

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 2.472 RON 4.072 RON 5.667 RON −1.595 RON −1.595 RON 5.123 RON 539 RON 4.584 RON −1.395 RON 6.518 RON 1.159 RON 706 RON 0 RON 0 RON 0
2024 19.287 RON 20.789 RON 28.791 RON −8.002 RON −8.002 RON 7.203 RON 539 RON 6.664 RON −9.397 RON 16.600 RON 1.771 RON 930 RON 0 RON 0 RON 0
2025 26.646 RON 26.759 RON 25.458 RON 1.233 RON 1.301 RON 29.370 RON 539 RON 28.831 RON −4.164 RON 33.534 RON 16.425 RON 1.207 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DEACU ADRIAN
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (14)

Vezi toate (9 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−4.164 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 114.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
26,6 K RON
Rezultat Net 2025
1,2 K RON
Total Active 2025
29,4 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 2,5 K RON 19,3 K RON 26,6 K RON
Venituri totale 4,1 K RON 20,8 K RON 26,8 K RON
Cheltuieli totale 5,7 K RON 28,8 K RON 25,5 K RON
Rezultat net −1,6 K RON −8,0 K RON 1,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 40,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−4.164 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,86 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,37 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,33 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,88 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate539 RON (1.8%)
Active circulante28,8 K RON (98.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri16,4 K RON
Creanțe1,2 K RON
Numerar11,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,62
Durata stocaj (zile) 225
Rotație creanțe (ori/an) 22,08
Durata încasare (zile) 17

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
4,9%
Marjă netă
4,6%
ROA
4,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 6,5 K RON 5,1 K RON 127,2%
2024 16,6 K RON 7,2 K RON 230,5%
2025 33,5 K RON 29,4 K RON 114,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 2,5 K RON 19,3 K RON 26,6 K RON ▲ 38,2%
Rezultat net −1,6 K RON −8,0 K RON 1,2 K RON ▲ 115,4%
Total active 5,1 K RON 7,2 K RON 29,4 K RON ▲ 307,7%
Capitaluri proprii −1,4 K RON −9,4 K RON −4,2 K RON ▲ 55,7%
Datorii totale 6,5 K RON 16,6 K RON 33,5 K RON ▲ 102,0%
Lichiditate curentă 0,70 0,40 0,86 ▲ 114,2%
Marjă netă (%) -64,52 -41,49 4,63 ▲ 111,2%
Scor bonitate 24 19 50 ▲ 163,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,2 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 40,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 114.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.