TERASA DE VARĂ G.S. S.R.L.
CUI: 45003589
J2/1762/2021
SRL
Arad, Loc. Pâncota, Oraş Pâncota
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45003589
Cod înmatriculare
J2/1762/2021
EUID
ROONRC.J2/1762/2021
Data înmatriculării
2021-10-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Arad, Loc. Pâncota, Oraş Pâncota, G-RAL ION DRAGALINA, 23, 315600
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Loc. Pâncota, Oraş Pâncota
Stradă:
G-RAL ION DRAGALINA
Număr:
23
Cod poștal:
315600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 89.191 RON | 89.191 RON | 49.107 RON | 37.408 RON | 40.084 RON | 60.064 RON | 0 RON | 60.064 RON | 37.608 RON | 22.456 RON | 1.621 RON | 4.049 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 299.549 RON | 299.549 RON | 341.805 RON | −49.489 RON | −42.256 RON | 93 RON | 0 RON | 93 RON | −11.881 RON | 11.974 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 93 RON | 0 RON | 93 RON | −11.881 RON | 11.974 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 93 RON | 0 RON | 93 RON | −11.881 RON | 11.974 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 93 RON | 0 RON | 93 RON | −11.881 RON | 11.974 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GEORGESCU SERGIU-IOAN
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−11.881 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 12875.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
0 RON
Total Active 2025
93 RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 89,2 K RON | 299,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 89,2 K RON | 299,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 49,1 K RON | 341,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Rezultat net | 37,4 K RON | −49,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −65,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−11.881 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante93 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar93 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 22,5 K RON | 60,1 K RON | 37,4% |
| 2022 | 12,0 K RON | 93 RON | 12.875,3% |
| 2023 | 12,0 K RON | 93 RON | 12.875,3% |
| 2024 | 12,0 K RON | 93 RON | 12.875,3% |
| 2025 | 12,0 K RON | 93 RON | 12.875,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 89,2 K RON | 299,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 37,4 K RON | −49,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Total active | 60,1 K RON | 93 RON | 93 RON | 93 RON | 93 RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 37,6 K RON | −11,9 K RON | −11,9 K RON | −11,9 K RON | −11,9 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 22,5 K RON | 12,0 K RON | 12,0 K RON | 12,0 K RON | 12,0 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 2,67 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | 41,94 | -16,52 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 19 | 30 | 30 | 30 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 12875.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.