HLT OPERATION S.R.L.

CUI: 46900418 J2/1817/2022 SRL Arad, Municipiul Arad
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46900418
Cod înmatriculare J2/1817/2022
EUID ROONRC.J2/1817/2022
Data înmatriculării 2022-09-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Arad, Municipiul Arad, CRASNA, 21, G1, 4, 9, 310187

Țară: România
Județ: Arad
Localitate: Municipiul Arad
Stradă: CRASNA
Număr: 21
Bloc: G1
Etaj: 4
Apartament: 9
Cod poștal: 310187

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 17.239 RON 17.240 RON 23.312 RON −6.072 RON −6.072 RON 8.548 RON 1.150 RON 7.398 RON −12.190 RON 20.738 RON 0 RON 1 RON 0 RON 0 RON 0
2024 16.834 RON 16.834 RON 24.052 RON −7.218 RON −7.218 RON 3.331 RON 1.150 RON 2.181 RON −19.408 RON 22.739 RON 0 RON 1 RON 0 RON 0 RON 0
2025 16.780 RON 16.780 RON 17.408 RON −628 RON −628 RON 4.452 RON 1.150 RON 3.302 RON −20.036 RON 24.488 RON 0 RON 1.501 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

HORVÁTH LUDOVIC ZOLTÁN
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Pagina administratorului
HORVÁTH TÜNDE
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−20.036 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−628 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 550% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
16,8 K RON
Rezultat Net 2025
−628 RON
Total Active 2025
4,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 17,2 K RON 16,8 K RON 16,8 K RON
Venituri totale 17,2 K RON 16,8 K RON 16,8 K RON
Cheltuieli totale 23,3 K RON 24,1 K RON 17,4 K RON
Rezultat net −6,1 K RON −7,2 K RON −628 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 16,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−20.036 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,13 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,13 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,18 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,2 K RON (25.8%)
Active circulante3,3 K RON (74.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,5 K RON
Numerar1,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 11,18
Durata încasare (zile) 33

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-3,7%
Marjă netă
-3,7%
ROA
-14,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 20,7 K RON 8,5 K RON 242,6%
2024 22,7 K RON 3,3 K RON 682,7%
2025 24,5 K RON 4,5 K RON 550,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 17,2 K RON 16,8 K RON 16,8 K RON ▼ 0,3%
Rezultat net −6,1 K RON −7,2 K RON −628 RON ▲ 91,3%
Total active 8,5 K RON 3,3 K RON 4,5 K RON ▲ 33,7%
Capitaluri proprii −12,2 K RON −19,4 K RON −20,0 K RON ▼ 3,2%
Datorii totale 20,7 K RON 22,7 K RON 24,5 K RON ▲ 7,7%
Lichiditate curentă 0,36 0,10 0,13 ▲ 40,6%
Marjă netă (%) -35,22 -42,88 -3,74 ▲ 91,3%
Scor bonitate 19 12 27 ▲ 125,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 550% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.