MARIO SERV SRL
Date generale
Adresă
România, Ialomiţa, Sat Brazii, Comuna Răduleşti, TRANDAFIRILOR, 18, 927055
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9.419.707 RON | 12.470.638 RON | 14.806.907 RON | −2.336.269 RON | −2.336.269 RON | 25.140.284 RON | 19.596.120 RON | 5.544.164 RON | 17.634.474 RON | 7.505.810 RON | 6.067.118 RON | 995.551 RON | 0 RON | 0 RON | 30 |
| 2025 | 14.926.709 RON | 14.678.000 RON | 15.430.935 RON | −752.935 RON | −752.935 RON | 22.530.103 RON | 18.995.532 RON | 3.534.571 RON | 16.881.539 RON | 5.648.564 RON | 4.361.006 RON | 2.074.210 RON | 0 RON | 0 RON | 27 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−752.935 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,42 M RON | 14,93 M RON |
| Venituri totale | 12,47 M RON | 14,68 M RON |
| Cheltuieli totale | 14,81 M RON | 15,43 M RON |
| Rezultat net | −2,34 M RON | −752,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 20,43 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,51 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,99 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,42 |
| Durata stocaj (zile) | 107 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,20 |
| Durata încasare (zile) | 51 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 7,51 M RON | 25,14 M RON | 29,9% |
| 2025 | 5,65 M RON | 22,53 M RON | 25,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,42 M RON | 14,93 M RON | ▲ 58,5% |
| Rezultat net | −2,34 M RON | −752,9 K RON | ▲ 67,8% |
| Total active | 25,14 M RON | 22,53 M RON | ▼ 10,4% |
| Capitaluri proprii | 17,63 M RON | 16,88 M RON | ▼ 4,3% |
| Datorii totale | 7,51 M RON | 5,65 M RON | ▼ 24,7% |
| Lichiditate curentă | 0,74 | 0,63 | ▼ 15,3% |
| Marjă netă (%) | -24,80 | -5,04 | ▲ 79,7% |
| Scor bonitate | 47 | 55 | ▲ 17,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 20,43 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.