TERRAVAL SRL
CUI: 4920649
J21/852/1993
SRL
Ialomiţa, Sat Crăsanii de Jos, Comuna Balaciu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4920649
Cod înmatriculare
J21/852/1993
EUID
ROONRC.J21/852/1993
Data înmatriculării
1993-10-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Ialomiţa, Sat Crăsanii de Jos, Comuna Balaciu, DACII LIBERI, 52, 927042
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Sat Crăsanii de Jos, Comuna Balaciu
Stradă:
DACII LIBERI
Număr:
52
Cod poștal:
927042
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.297.291 RON | 2.828.587 RON | 2.513.291 RON | 290.940 RON | 315.296 RON | 4.520.000 RON | 3.051.756 RON | 1.468.244 RON | 2.284.735 RON | 2.023.785 RON | 624.323 RON | 758.145 RON | 211.480 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 460.990 RON | 3.224.326 RON | 3.643.707 RON | −433.661 RON | −419.381 RON | 5.826.413 RON | 4.895.399 RON | 931.014 RON | 1.682.658 RON | 3.943.402 RON | 816.933 RON | 65.774 RON | 200.353 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 3.537.395 RON | 4.203.192 RON | 2.760.282 RON | 1.408.444 RON | 1.442.910 RON | 6.416.928 RON | 4.691.924 RON | 1.725.004 RON | 2.533.221 RON | 3.694.480 RON | 1.171.692 RON | 228.915 RON | 189.227 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 2.254.129 RON | 4.588.599 RON | 4.385.819 RON | 178.814 RON | 202.780 RON | 7.459.295 RON | 5.741.928 RON | 1.717.367 RON | 2.396.255 RON | 4.884.940 RON | 1.522.184 RON | 133.759 RON | 178.100 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 1.424.115 RON | 3.432.667 RON | 4.949.198 RON | −1.532.593 RON | −1.516.531 RON | 8.935.469 RON | 7.303.630 RON | 1.631.839 RON | 2.844.106 RON | 5.924.390 RON | 1.073.906 RON | 324.149 RON | 166.973 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 723.311 RON | 5.374.660 RON | 6.495.343 RON | −1.139.826 RON | −1.120.683 RON | 9.756.575 RON | 7.521.565 RON | 2.235.010 RON | 1.704.280 RON | 7.896.449 RON | 1.929.710 RON | 286.716 RON | 155.846 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 3.214.185 RON | 4.115.328 RON | 3.759.617 RON | 338.499 RON | 355.711 RON | 9.561.043 RON | 6.966.749 RON | 2.594.294 RON | 2.011.264 RON | 7.405.059 RON | 2.097.635 RON | 476.943 RON | 144.720 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂICOIANU ŞTEFAN
administrator
SLOBOZIA, IALOMIŢA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0129 Cultivarea altor plante permanente
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- 0164 Pregătirea seminţelor
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5610 Restaurante
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
3,21 M RON
Rezultat Net 2025
338,5 K RON
Total Active 2025
9,56 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,30 M RON | 461,0 K RON | 3,54 M RON | 2,25 M RON | 1,42 M RON | 723,3 K RON | 3,21 M RON |
| Venituri totale | 2,83 M RON | 3,22 M RON | 4,20 M RON | 4,59 M RON | 3,43 M RON | 5,37 M RON | 4,12 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,51 M RON | 3,64 M RON | 2,76 M RON | 4,39 M RON | 4,95 M RON | 6,50 M RON | 3,76 M RON |
| Rezultat net | 290,9 K RON | −433,7 K RON | 1,41 M RON | 178,8 K RON | −1,53 M RON | −1,14 M RON | 338,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,15 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,29 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,97 M RON (72.9%)
Active circulante2,59 M RON (27.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,10 M RON
Creanțe476,9 K RON
Numerar19,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,53 |
| Durata stocaj (zile) | 238 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,74 |
| Durata încasare (zile) | 54 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,1%
Marjă netă
10,5%
ROA
3,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,02 M RON | 4,52 M RON | 44,8% |
| 2020 | 3,94 M RON | 5,83 M RON | 67,7% |
| 2021 | 3,69 M RON | 6,42 M RON | 57,6% |
| 2022 | 4,88 M RON | 7,46 M RON | 65,5% |
| 2023 | 5,92 M RON | 8,94 M RON | 66,3% |
| 2024 | 7,90 M RON | 9,76 M RON | 80,9% |
| 2025 | 7,41 M RON | 9,56 M RON | 77,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,30 M RON | 461,0 K RON | 3,54 M RON | 2,25 M RON | 1,42 M RON | 723,3 K RON | 3,21 M RON | ▲ 344,4% |
| Rezultat net | 290,9 K RON | −433,7 K RON | 1,41 M RON | 178,8 K RON | −1,53 M RON | −1,14 M RON | 338,5 K RON | ▲ 129,7% |
| Total active | 4,52 M RON | 5,83 M RON | 6,42 M RON | 7,46 M RON | 8,94 M RON | 9,76 M RON | 9,56 M RON | ▼ 2,0% |
| Capitaluri proprii | 2,28 M RON | 1,68 M RON | 2,53 M RON | 2,40 M RON | 2,84 M RON | 1,70 M RON | 2,01 M RON | ▲ 18,0% |
| Datorii totale | 2,02 M RON | 3,94 M RON | 3,69 M RON | 4,88 M RON | 5,92 M RON | 7,90 M RON | 7,41 M RON | ▼ 6,2% |
| Lichiditate curentă | 0,73 | 0,24 | 0,47 | 0,35 | 0,28 | 0,28 | 0,35 | ▲ 23,8% |
| Marjă netă (%) | 12,66 | -94,07 | 39,82 | 7,93 | -107,62 | -157,58 | 10,53 | ▲ 106,7% |
| Scor bonitate | 70 | 25 | 73 | 48 | 30 | 40 | 68 | ▲ 70,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (338,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.