LISETTE LTD S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ialomiţa, Sat Perieţi, Comuna Perieţi, IALOMIŢEI, 100, 927190, camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 201.172 RON | 213.368 RON | 108.791 RON | 98.542 RON | 104.577 RON | 90.072 RON | 0 RON | 90.072 RON | 98.742 RON | 616 RON | 21.317 RON | 20.619 RON | 0 RON | 9.286 RON | 0 |
| 2022 | 107.048 RON | 117.990 RON | 79.746 RON | 35.033 RON | 38.244 RON | 109.657 RON | 0 RON | 109.657 RON | 106.175 RON | 3.482 RON | 87.289 RON | 19.388 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 40.936 RON | 34.618 RON | 89.930 RON | −55.731 RON | −55.312 RON | 77.601 RON | 0 RON | 77.601 RON | 50.444 RON | 27.157 RON | 66.740 RON | 10.857 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 67.020 RON | 64.659 RON | 88.895 RON | −24.938 RON | −24.236 RON | 66.987 RON | 0 RON | 66.987 RON | 25.506 RON | 41.481 RON | 56.012 RON | 10.925 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 6.664 RON | 4.986 RON | 19.836 RON | −14.850 RON | −14.850 RON | 71.593 RON | 0 RON | 71.593 RON | 10.656 RON | 60.937 RON | 60.251 RON | 11.349 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Lideri din domeniu
Top companii din Ialomiţa, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
1419 — Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
Top format din 6 companii din județul Ialomiţa. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−14.850 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.1% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 201,2 K RON | 107,0 K RON | 40,9 K RON | 67,0 K RON | 6,7 K RON |
| Venituri totale | 213,4 K RON | 118,0 K RON | 34,6 K RON | 64,7 K RON | 5,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 108,8 K RON | 79,7 K RON | 89,9 K RON | 88,9 K RON | 19,8 K RON |
| Rezultat net | 98,5 K RON | 35,0 K RON | −55,7 K RON | −24,9 K RON | −14,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −44,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,11 |
| Durata stocaj (zile) | 3.300 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,59 |
| Durata încasare (zile) | 622 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 616 RON | 90,1 K RON | 0,7% |
| 2022 | 3,5 K RON | 109,7 K RON | 3,2% |
| 2023 | 27,2 K RON | 77,6 K RON | 35,0% |
| 2024 | 41,5 K RON | 67,0 K RON | 61,9% |
| 2025 | 60,9 K RON | 71,6 K RON | 85,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 201,2 K RON | 107,0 K RON | 40,9 K RON | 67,0 K RON | 6,7 K RON | ▼ 90,1% |
| Rezultat net | 98,5 K RON | 35,0 K RON | −55,7 K RON | −24,9 K RON | −14,9 K RON | ▲ 40,5% |
| Total active | 90,1 K RON | 109,7 K RON | 77,6 K RON | 67,0 K RON | 71,6 K RON | ▲ 6,9% |
| Capitaluri proprii | 98,7 K RON | 106,2 K RON | 50,4 K RON | 25,5 K RON | 10,7 K RON | ▼ 58,2% |
| Datorii totale | 616 RON | 3,5 K RON | 27,2 K RON | 41,5 K RON | 60,9 K RON | ▲ 46,9% |
| Lichiditate curentă | 146,22 | 31,49 | 2,86 | 1,61 | 1,17 | ▼ 27,2% |
| Marjă netă (%) | 48,98 | 32,73 | -136,14 | -37,21 | -222,84 | ▼ 498,9% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 57 | 62 | 44 | ▼ 29,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 85.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (44/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.