ROFESA SMART CLEAN S.R.L.
CUI: 40187170
J2/1934/2018
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40187170
Cod înmatriculare
J2/1934/2018
EUID
ROONRC.J2/1934/2018
Data înmatriculării
2018-11-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, POETULUI, 67, 310356
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 16.541 RON | −16.541 RON | −16.541 RON | 485.068 RON | 481.057 RON | 4.011 RON | −16.341 RON | 501.409 RON | 0 RON | 2.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 80.782 RON | 155.782 RON | 349.161 RON | −194.440 RON | −193.379 RON | 471.489 RON | 456.068 RON | 15.421 RON | −210.781 RON | 557.270 RON | 3.775 RON | 4.335 RON | 125.000 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 299.902 RON | 461.683 RON | 451.702 RON | 6.982 RON | 9.981 RON | 398.812 RON | 377.335 RON | 21.477 RON | −187.036 RON | 552.522 RON | 5.335 RON | 5.115 RON | 33.326 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 299.363 RON | 349.772 RON | 335.897 RON | 10.881 RON | 13.875 RON | 417.478 RON | 377.335 RON | 40.143 RON | −176.155 RON | 593.633 RON | 5.335 RON | 5.745 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 297.676 RON | 329.611 RON | 324.431 RON | 1.903 RON | 5.180 RON | 392.162 RON | 377.335 RON | 14.827 RON | −174.242 RON | 566.404 RON | 5.335 RON | 3.200 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 288.693 RON | 298.829 RON | 356.636 RON | −57.807 RON | −57.807 RON | 343.652 RON | 306.506 RON | 37.146 RON | −232.049 RON | 575.701 RON | 5.335 RON | 2.044 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NASCHAUER ROBERT
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−232.049 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−57.807 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 167.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
288,7 K RON
Rezultat Net 2024
−57,8 K RON
Total Active 2024
343,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 80,8 K RON | 299,9 K RON | 299,4 K RON | 297,7 K RON | 288,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 155,8 K RON | 461,7 K RON | 349,8 K RON | 329,6 K RON | 298,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,5 K RON | 349,2 K RON | 451,7 K RON | 335,9 K RON | 324,4 K RON | 356,6 K RON |
| Rezultat net | −16,5 K RON | −194,4 K RON | 7,0 K RON | 10,9 K RON | 1,9 K RON | −57,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 420,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−232.049 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate306,5 K RON (89.2%)
Active circulante37,1 K RON (10.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,3 K RON
Creanțe2,0 K RON
Numerar29,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 54,11 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 141,24 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-20,0%
Marjă netă
-20,0%
ROA
-16,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 501,4 K RON | 485,1 K RON | 103,4% |
| 2020 | 557,3 K RON | 471,5 K RON | 118,2% |
| 2021 | 552,5 K RON | 398,8 K RON | 138,5% |
| 2022 | 593,6 K RON | 417,5 K RON | 142,2% |
| 2023 | 566,4 K RON | 392,2 K RON | 144,4% |
| 2024 | 575,7 K RON | 343,7 K RON | 167,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 80,8 K RON | 299,9 K RON | 299,4 K RON | 297,7 K RON | 288,7 K RON | ▼ 3,0% |
| Rezultat net | −16,5 K RON | −194,4 K RON | 7,0 K RON | 10,9 K RON | 1,9 K RON | −57,8 K RON | ▼ 3.137,7% |
| Total active | 485,1 K RON | 471,5 K RON | 398,8 K RON | 417,5 K RON | 392,2 K RON | 343,7 K RON | ▼ 12,4% |
| Capitaluri proprii | −16,3 K RON | −210,8 K RON | −187,0 K RON | −176,2 K RON | −174,2 K RON | −232,0 K RON | ▼ 33,2% |
| Datorii totale | 501,4 K RON | 557,3 K RON | 552,5 K RON | 593,6 K RON | 566,4 K RON | 575,7 K RON | ▲ 1,6% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,07 | 0,03 | 0,06 | ▲ 146,2% |
| Marjă netă (%) | – | -240,70 | 2,33 | 3,63 | 0,64 | -20,02 | ▼ 3.228,1% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 45 | 40 | 25 | 19 | ▼ 24,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 420,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 167.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.