MISTICK LINE COFFE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Arad, Sat Beliu, Comuna Beliu, 13, 276, 317040
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 149.089 RON | 149.089 RON | 147.502 RON | 96 RON | 1.587 RON | 51.120 RON | 0 RON | 51.120 RON | 16.730 RON | 34.390 RON | 5.475 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 191.964 RON | 191.964 RON | 172.659 RON | 7.154 RON | 19.305 RON | 46.763 RON | 3.372 RON | 43.391 RON | 23.788 RON | 22.975 RON | 39.327 RON | 1.489 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 28.477 RON | 28.477 RON | 51.778 RON | −23.301 RON | −23.301 RON | 21.048 RON | 0 RON | 21.048 RON | 486 RON | 20.562 RON | 19.189 RON | 500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Lideri din domeniu
Top companii din Arad, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5630 — Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−23.301 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.7% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 149,1 K RON | 192,0 K RON | 28,5 K RON |
| Venituri totale | 149,1 K RON | 192,0 K RON | 28,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 147,5 K RON | 172,7 K RON | 51,8 K RON |
| Rezultat net | 96 RON | 7,2 K RON | −23,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,48 |
| Durata stocaj (zile) | 246 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 56,95 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 34,4 K RON | 51,1 K RON | 67,3% |
| 2024 | 23,0 K RON | 46,8 K RON | 49,1% |
| 2025 | 20,6 K RON | 21,0 K RON | 97,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 149,1 K RON | 192,0 K RON | 28,5 K RON | ▼ 85,2% |
| Rezultat net | 96 RON | 7,2 K RON | −23,3 K RON | ▼ 425,7% |
| Total active | 51,1 K RON | 46,8 K RON | 21,0 K RON | ▼ 55,0% |
| Capitaluri proprii | 16,7 K RON | 23,8 K RON | 486 RON | ▼ 98,0% |
| Datorii totale | 34,4 K RON | 23,0 K RON | 20,6 K RON | ▼ 10,5% |
| Lichiditate curentă | 1,49 | 1,89 | 1,02 | ▼ 45,8% |
| Marjă netă (%) | 0,06 | 3,73 | -81,82 | ▼ 2.293,6% |
| Scor bonitate | 62 | 85 | 30 | ▼ 64,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 97.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.