DMC & DME CONCEPT S.R.L.
CUI: 45908537
J22/1126/2022
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45908537
Cod înmatriculare
J22/1126/2022
EUID
ROONRC.J22/1126/2022
Data înmatriculării
2022-04-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, POITIERS, 5, 5, B, 2, 9
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
POITIERS
Număr:
5
Bloc:
5
Scară:
B
Etaj:
2
Apartament:
9
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 350 RON | 133 RON | 217 RON | 200 RON | 150 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 82.150 RON | 94.969 RON | 93.341 RON | 1.124 RON | 1.628 RON | 255.265 RON | 217.711 RON | 37.554 RON | 1.324 RON | 66.779 RON | 0 RON | 1.060 RON | 187.162 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 76.250 RON | 157.849 RON | 154.511 RON | 2.575 RON | 3.338 RON | 261.715 RON | 168.261 RON | 93.454 RON | 3.899 RON | 120.264 RON | 20 RON | 68.620 RON | 137.552 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 30.411 RON | 168.590 RON | 159.058 RON | 8.728 RON | 9.532 RON | 200.745 RON | 124.439 RON | 76.306 RON | 12.627 RON | 96.360 RON | 4.872 RON | 60.202 RON | 91.758 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DÎSCĂ MARIUS CONSTANTIN
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
30,4 K RON
Rezultat Net 2025
8,7 K RON
Total Active 2025
200,7 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 82,2 K RON | 76,3 K RON | 30,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 95,0 K RON | 157,8 K RON | 168,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 93,3 K RON | 154,5 K RON | 159,1 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 1,1 K RON | 2,6 K RON | 8,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 68,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,74 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,08 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate124,4 K RON (62%)
Active circulante76,3 K RON (38%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,9 K RON
Creanțe60,2 K RON
Numerar11,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,24 |
| Durata stocaj (zile) | 59 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,51 |
| Durata încasare (zile) | 723 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
31,3%
Marjă netă
28,7%
ROA
4,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 150 RON | 350 RON | 42,9% |
| 2023 | 66,8 K RON | 255,3 K RON | 26,2% |
| 2024 | 120,3 K RON | 261,7 K RON | 46,0% |
| 2025 | 96,4 K RON | 200,7 K RON | 48,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 82,2 K RON | 76,3 K RON | 30,4 K RON | ▼ 60,1% |
| Rezultat net | 0 RON | 1,1 K RON | 2,6 K RON | 8,7 K RON | ▲ 239,0% |
| Total active | 350 RON | 255,3 K RON | 261,7 K RON | 200,7 K RON | ▼ 23,3% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | 1,3 K RON | 3,9 K RON | 12,6 K RON | ▲ 223,9% |
| Datorii totale | 150 RON | 66,8 K RON | 120,3 K RON | 96,4 K RON | ▼ 19,9% |
| Lichiditate curentă | 1,45 | 0,56 | 0,78 | 0,79 | ▲ 1,9% |
| Marjă netă (%) | – | 1,37 | 3,38 | 28,70 | ▲ 749,1% |
| Scor bonitate | 57 | 43 | 51 | 61 | ▲ 19,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 68,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.