UMBRELLA MANAGEMENT SRL

CUI: 27333325 J22/1171/2010 SRL Iaşi, Municipiul Iaşi

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 27333325

Cod înmatriculare J22/1171/2010

EUID ROONRC.J22/1171/2010

Data înmatriculării 2010-08-31

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 16 ani

Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Iaşi, Municipiul Iaşi, TUDOR VLADIMIRESCU, 105, 105, A, 1, 7, 700312, CAM.1

Țară: România

Județ: Iaşi

Localitate: Municipiul Iaşi

Stradă: TUDOR VLADIMIRESCU

Număr: 105

Bloc: 105

Scară: A

Etaj: 1

Apartament: 7

Cod poștal: 700312

Completare adresă: CAM.1

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	1.484.625 RON	1.487.402 RON	886.742 RON	585.801 RON	600.660 RON	1.111.308 RON	27.954 RON	1.083.354 RON	729.873 RON	393.903 RON	174.413 RON	390.419 RON	0 RON	12.468 RON	1
2020	1.113.278 RON	1.130.337 RON	506.747 RON	613.236 RON	623.590 RON	1.249.391 RON	329.768 RON	919.623 RON	1.189.149 RON	60.775 RON	190.008 RON	193.941 RON	0 RON	533 RON	1
2021	823.345 RON	1.077.164 RON	740.355 RON	329.291 RON	336.809 RON	1.682.202 RON	480.683 RON	1.201.519 RON	1.433.175 RON	249.027 RON	60.578 RON	264.398 RON	0 RON	0 RON	1
2022	2.282.494 RON	2.322.042 RON	1.680.111 RON	623.576 RON	641.931 RON	2.478.454 RON	242.180 RON	2.236.274 RON	623.895 RON	1.854.559 RON	27.250 RON	767.074 RON	0 RON	0 RON	1
2023	2.222.343 RON	2.366.430 RON	1.857.170 RON	490.910 RON	509.260 RON	3.299.165 RON	1.751.518 RON	1.547.647 RON	490.105 RON	2.163.538 RON	27.250 RON	1.000.237 RON	645.522 RON	0 RON	1
2024	1.241.014 RON	1.458.356 RON	1.330.671 RON	96.127 RON	127.685 RON	2.424.048 RON	1.494.742 RON	929.306 RON	582.938 RON	2.157.873 RON	27.250 RON	392.499 RON	423.004 RON	739.767 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PETRUŞ OVIDIU

administrator

Loc. Iaşi, Iaşi, România

Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (60)

Dezvoltare (promovare) imobiliară
Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Lucrări de demolare a construcțiilor
Lucrări de pregătire a terenului
Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții

Lucrări de instalații electrice
Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
Lucrări de ipsoserie
Lucrări de tâmplărie și dulgherie
Lucrări de pardosire și placare a pereților
Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
Alte lucrări de finisare
Activități de zidărie
Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
Comerţ cu alte autovehicule
Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
Intermedieri în comerțul cu produse diverse
Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Transporturi rutiere de mărfuri
Alte activități de editare
Activități de editare a altor produse software
Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
Activități radiodifuziune, activități de distribuție de programe audio
Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
Activităţi ale portalurilor web
Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Activități ale agențiilor de publicitate
Servicii de reprezentare media
Activităţi de design specializat
Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
Activităţi de creaţie artistică
Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
Repararea echipamentelor de comunicaţii
Repararea și întreținerea aparatelor electronice de uz casnic
Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.

Vezi toate (55 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 89% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

1,24 M RON

Rezultat Net 2024

96,1 K RON

Total Active 2024

2,42 M RON

Scor Bonitate

43/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 43/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	1,48 M RON	1,11 M RON	823,3 K RON	2,28 M RON	2,22 M RON	1,24 M RON
Venituri totale	1,49 M RON	1,13 M RON	1,08 M RON	2,32 M RON	2,37 M RON	1,46 M RON
Cheltuieli totale	886,7 K RON	506,7 K RON	740,4 K RON	1,68 M RON	1,86 M RON	1,33 M RON
Rezultat net	585,8 K RON	613,2 K RON	329,3 K RON	623,6 K RON	490,9 K RON	96,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,88 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,43	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,42	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,24	≥ 0.2	Acceptabil
Solvabilitate	1,12	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,49 M RON (61.7%)

Active circulante929,3 K RON (38.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri27,3 K RON

Creanțe392,5 K RON

Numerar509,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	45,54
Durata stocaj (zile)	8
Rotație creanțe (ori/an)	3,16
Durata încasare (zile)	115

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

10,3%

Marjă netă

7,8%

ROA

4,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	393,9 K RON	1,11 M RON	35,4%
2020	60,8 K RON	1,25 M RON	4,9%
2021	249,0 K RON	1,68 M RON	14,8%
2022	1,85 M RON	2,48 M RON	74,8%
2023	2,16 M RON	3,30 M RON	65,6%
2024	2,16 M RON	2,42 M RON	89,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25

Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	1,48 M RON	1,11 M RON	823,3 K RON	2,28 M RON	2,22 M RON	1,24 M RON	▼ 44,2%
Rezultat net	585,8 K RON	613,2 K RON	329,3 K RON	623,6 K RON	490,9 K RON	96,1 K RON	▼ 80,4%
Total active	1,11 M RON	1,25 M RON	1,68 M RON	2,48 M RON	3,30 M RON	2,42 M RON	▼ 26,5%
Capitaluri proprii	729,9 K RON	1,19 M RON	1,43 M RON	623,9 K RON	490,1 K RON	582,9 K RON	▲ 18,9%
Datorii totale	393,9 K RON	60,8 K RON	249,0 K RON	1,85 M RON	2,16 M RON	2,16 M RON	▼ 0,3%
Lichiditate curentă	2,75	15,13	4,82	1,21	0,72	0,43	▼ 39,8%
Marjă netă (%)	39,46	55,08	39,99	27,32	22,09	7,75	▼ 64,9%
Scor bonitate	87	95	80	75	53	43	▼ 18,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
•Compania a înregistrat profit net în 2024 (96,1 K RON).
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,88 M RON.

Riscuri identificate

•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 89% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.