MDS STEEL CONSTRUCT 2012 S.R.L.
CUI: 40874700
J22/1405/2019
SRL
Iaşi, Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40874700
Cod înmatriculare
J22/1405/2019
EUID
ROONRC.J22/1405/2019
Data înmatriculării
2019-03-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
12 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului, GLADIOLEI, 11A, 707410, mansardă, camera 1
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului
Stradă:
GLADIOLEI
Număr:
11A
Cod poștal:
707410
Completare adresă:
mansardă, camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 79.047 RON | 79.047 RON | 126.481 RON | −48.224 RON | −47.434 RON | 52.849 RON | 0 RON | 52.849 RON | −48.024 RON | 31.806 RON | 0 RON | 3.296 RON | 69.067 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 280.415 RON | 280.415 RON | 282.913 RON | −5.682 RON | −2.498 RON | 14.772 RON | 0 RON | 14.772 RON | −53.706 RON | 68.478 RON | 5.330 RON | 7.000 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 44.975 RON | 45.056 RON | 50.792 RON | −6.186 RON | −5.736 RON | 105.426 RON | 54.440 RON | 50.986 RON | −59.892 RON | 53.018 RON | 5.262 RON | 5.000 RON | 112.300 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 492.038 RON | 494.399 RON | 1.819.805 RON | −1.330.368 RON | −1.325.406 RON | 425.888 RON | 137.663 RON | 288.225 RON | −1.390.260 RON | 388.321 RON | 0 RON | 37.765 RON | 1.438.163 RON | 10.336 RON | 8 |
| 2023 | 3.681.683 RON | 3.683.217 RON | 3.060.438 RON | 592.223 RON | 622.779 RON | 252.671 RON | 156.754 RON | 95.917 RON | −798.037 RON | 315.376 RON | 0 RON | 48.693 RON | 932.970 RON | 197.638 RON | 12 |
| 2024 | 2.638.755 RON | 2.658.636 RON | 2.171.345 RON | 412.345 RON | 487.291 RON | 298.166 RON | 169.415 RON | 128.751 RON | −388.692 RON | 475.626 RON | 52.157 RON | 29.445 RON | 285.394 RON | 74.162 RON | 12 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOISĂ MIHAI
administrator
Oraş Podu Iloaiei, Iaşi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−388.692 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 159.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,64 M RON
Rezultat Net 2024
412,3 K RON
Total Active 2024
298,2 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 79,0 K RON | 280,4 K RON | 45,0 K RON | 492,0 K RON | 3,68 M RON | 2,64 M RON |
| Venituri totale | 79,0 K RON | 280,4 K RON | 45,1 K RON | 494,4 K RON | 3,68 M RON | 2,66 M RON |
| Cheltuieli totale | 126,5 K RON | 282,9 K RON | 50,8 K RON | 1,82 M RON | 3,06 M RON | 2,17 M RON |
| Rezultat net | −48,2 K RON | −5,7 K RON | −6,2 K RON | −1,33 M RON | 592,2 K RON | 412,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,55 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−388.692 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate169,4 K RON (56.8%)
Active circulante128,8 K RON (43.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri52,2 K RON
Creanțe29,4 K RON
Numerar47,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 50,59 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 89,62 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,5%
Marjă netă
15,6%
ROA
138,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 31,8 K RON | 52,8 K RON | 60,2% |
| 2020 | 68,5 K RON | 14,8 K RON | 463,6% |
| 2021 | 53,0 K RON | 105,4 K RON | 50,3% |
| 2022 | 388,3 K RON | 425,9 K RON | 91,2% |
| 2023 | 315,4 K RON | 252,7 K RON | 124,8% |
| 2024 | 475,6 K RON | 298,2 K RON | 159,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 79,0 K RON | 280,4 K RON | 45,0 K RON | 492,0 K RON | 3,68 M RON | 2,64 M RON | ▼ 28,3% |
| Rezultat net | −48,2 K RON | −5,7 K RON | −6,2 K RON | −1,33 M RON | 592,2 K RON | 412,3 K RON | ▼ 30,4% |
| Total active | 52,8 K RON | 14,8 K RON | 105,4 K RON | 425,9 K RON | 252,7 K RON | 298,2 K RON | ▲ 18,0% |
| Capitaluri proprii | −48,0 K RON | −53,7 K RON | −59,9 K RON | −1,39 M RON | −798,0 K RON | −388,7 K RON | ▲ 51,3% |
| Datorii totale | 31,8 K RON | 68,5 K RON | 53,0 K RON | 388,3 K RON | 315,4 K RON | 475,6 K RON | ▲ 50,8% |
| Lichiditate curentă | 1,66 | 0,22 | 0,96 | 0,74 | 0,30 | 0,27 | ▼ 11,0% |
| Marjă netă (%) | -61,01 | -2,03 | -13,75 | -270,38 | 16,09 | 15,63 | ▼ 2,9% |
| Scor bonitate | 36 | 27 | 24 | 24 | 50 | 35 | ▼ 30,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (412,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,55 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 159.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.