AMBIENTAL LAND CAFFE S.R.L.

CUI: 47625111 J2/214/2023 SRL Arad, Loc. Sebiş, Oraş Sebiş
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47625111
Cod înmatriculare J2/214/2023
EUID ROONRC.J2/214/2023
Data înmatriculării 2023-02-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Arad, Loc. Sebiş, Oraş Sebiş, LIBERTĂŢII, 25, 315700

Țară: România
Județ: Arad
Localitate: Loc. Sebiş, Oraş Sebiş
Stradă: LIBERTĂŢII
Număr: 25
Cod poștal: 315700

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 150.990 RON 161.883 RON 173.718 RON −11.835 RON −11.835 RON 69.889 RON 24.306 RON 45.583 RON −11.635 RON 81.524 RON 13.191 RON 21.562 RON 0 RON 0 RON 2
2024 184.603 RON 204.853 RON 220.829 RON −15.976 RON −15.976 RON 93.585 RON 20.139 RON 73.446 RON −27.611 RON 121.196 RON 28.466 RON 11.314 RON 0 RON 0 RON 1
2025 193.191 RON 241.242 RON 213.565 RON 23.242 RON 27.677 RON 72.671 RON 20.256 RON 52.415 RON −4.329 RON 77.000 RON 33.107 RON 11.351 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BORTIȘ RAMONA-RODICA
administrator
Loc. Sebiş, Arad, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−4.329 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 106% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
193,2 K RON
Rezultat Net 2025
23,2 K RON
Total Active 2025
72,7 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 151,0 K RON 184,6 K RON 193,2 K RON
Venituri totale 161,9 K RON 204,9 K RON 241,2 K RON
Cheltuieli totale 173,7 K RON 220,8 K RON 213,6 K RON
Rezultat net −11,8 K RON −16,0 K RON 23,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 218,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−4.329 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,68 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,25 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,10 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,94 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate20,3 K RON (27.9%)
Active circulante52,4 K RON (72.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri33,1 K RON
Creanțe11,4 K RON
Numerar8,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 5,84
Durata stocaj (zile) 63
Rotație creanțe (ori/an) 17,02
Durata încasare (zile) 21

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
14,3%
Marjă netă
12,0%
ROA
32,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 81,5 K RON 69,9 K RON 116,7%
2024 121,2 K RON 93,6 K RON 129,5%
2025 77,0 K RON 72,7 K RON 106,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 151,0 K RON 184,6 K RON 193,2 K RON ▲ 4,7%
Rezultat net −11,8 K RON −16,0 K RON 23,2 K RON ▲ 245,5%
Total active 69,9 K RON 93,6 K RON 72,7 K RON ▼ 22,3%
Capitaluri proprii −11,6 K RON −27,6 K RON −4,3 K RON ▲ 84,3%
Datorii totale 81,5 K RON 121,2 K RON 77,0 K RON ▼ 36,5%
Lichiditate curentă 0,56 0,61 0,68 ▲ 12,3%
Marjă netă (%) -7,84 -8,65 12,03 ▲ 239,1%
Scor bonitate 24 32 60 ▲ 87,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (23,2 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 218,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 106% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.