MATELIS GRUP SRL
CUI: 36968475
J22/157/2017
SRL
Iaşi, Sat Dorobanţ, Comuna Aroneanu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36968475
Cod înmatriculare
J22/157/2017
EUID
ROONRC.J22/157/2017
Data înmatriculării
2017-02-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Dorobanţ, Comuna Aroneanu, VALEA LUI BORȘ, 10bis, 707021, clădire C1, camera 5
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Dorobanţ, Comuna Aroneanu
Stradă:
VALEA LUI BORȘ
Număr:
10bis
Cod poștal:
707021
Completare adresă:
clădire C1, camera 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 630 RON | 208.768 RON | −208.138 RON | −208.138 RON | 4.375.538 RON | 3.852.671 RON | 522.867 RON | −295.918 RON | 4.671.456 RON | 7.195 RON | 471.692 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 2.604 RON | 110.574 RON | −107.970 RON | −107.970 RON | 6.539.496 RON | 5.351.447 RON | 1.188.049 RON | −403.889 RON | 6.943.385 RON | 10.165 RON | 1.126.207 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 445.658 RON | 521.477 RON | −75.863 RON | −75.819 RON | 6.978.232 RON | 2.074.080 RON | 4.904.152 RON | −479.752 RON | 7.457.984 RON | 4.876.721 RON | 18.421 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 153 RON | 112.356 RON | 250.980 RON | −138.626 RON | −138.624 RON | 7.020.173 RON | 1.903.725 RON | 5.116.448 RON | −618.378 RON | 7.638.551 RON | 5.093.152 RON | 21.056 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 49.753 RON | 49.880 RON | 213.486 RON | −164.104 RON | −163.606 RON | 7.154.592 RON | 1.955.866 RON | 5.198.726 RON | −782.481 RON | 7.937.807 RON | 5.158.675 RON | 14.839 RON | 0 RON | 734 RON | 1 |
| 2024 | 81.308 RON | 105.080 RON | 281.202 RON | −176.936 RON | −176.122 RON | 7.143.379 RON | 1.875.035 RON | 5.268.344 RON | −959.417 RON | 8.102.796 RON | 5.240.736 RON | 17.144 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 89.134 RON | 165.363 RON | 336.865 RON | −172.393 RON | −171.502 RON | 7.206.751 RON | 1.853.354 RON | 5.353.397 RON | −1.131.810 RON | 8.338.561 RON | 5.323.657 RON | 28.476 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHAIȚĂ ȘTEFAN-ALIN
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.131.810 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−172.393 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 115.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
89,1 K RON
Rezultat Net 2025
−172,4 K RON
Total Active 2025
7,21 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 153 RON | 49,8 K RON | 81,3 K RON | 89,1 K RON |
| Venituri totale | 630 RON | 2,6 K RON | 445,7 K RON | 112,4 K RON | 49,9 K RON | 105,1 K RON | 165,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 208,8 K RON | 110,6 K RON | 521,5 K RON | 251,0 K RON | 213,5 K RON | 281,2 K RON | 336,9 K RON |
| Rezultat net | −208,1 K RON | −108,0 K RON | −75,9 K RON | −138,6 K RON | −164,1 K RON | −176,9 K RON | −172,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 100,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.131.810 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,85 M RON (25.7%)
Active circulante5,35 M RON (74.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,32 M RON
Creanțe28,5 K RON
Numerar1,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,02 |
| Durata stocaj (zile) | 21.800 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,13 |
| Durata încasare (zile) | 117 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-192,4%
Marjă netă
-193,4%
ROA
-2,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,67 M RON | 4,38 M RON | 106,8% |
| 2020 | 6,94 M RON | 6,54 M RON | 106,2% |
| 2021 | 7,46 M RON | 6,98 M RON | 106,9% |
| 2022 | 7,64 M RON | 7,02 M RON | 108,8% |
| 2023 | 7,94 M RON | 7,15 M RON | 111,0% |
| 2024 | 8,10 M RON | 7,14 M RON | 113,4% |
| 2025 | 8,34 M RON | 7,21 M RON | 115,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 153 RON | 49,8 K RON | 81,3 K RON | 89,1 K RON | ▲ 9,6% |
| Rezultat net | −208,1 K RON | −108,0 K RON | −75,9 K RON | −138,6 K RON | −164,1 K RON | −176,9 K RON | −172,4 K RON | ▲ 2,6% |
| Total active | 4,38 M RON | 6,54 M RON | 6,98 M RON | 7,02 M RON | 7,15 M RON | 7,14 M RON | 7,21 M RON | ▲ 0,9% |
| Capitaluri proprii | −295,9 K RON | −403,9 K RON | −479,8 K RON | −618,4 K RON | −782,5 K RON | −959,4 K RON | −1,13 M RON | ▼ 18,0% |
| Datorii totale | 4,67 M RON | 6,94 M RON | 7,46 M RON | 7,64 M RON | 7,94 M RON | 8,10 M RON | 8,34 M RON | ▲ 2,9% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,17 | 0,66 | 0,67 | 0,65 | 0,65 | 0,64 | ▼ 1,3% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | -90.605,23 | -329,84 | -217,61 | -193,41 | ▲ 11,1% |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 35 | 24 | 24 | 24 | 32 | ▲ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 100,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 115.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.