TALBEAU SRL
CUI: 36365695
J22/1725/2016
SRL
Iaşi, Sat Vlădeni, Comuna Vlădeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36365695
Cod înmatriculare
J22/1725/2016
EUID
ROONRC.J22/1725/2016
Data înmatriculării
2016-07-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Vlădeni, Comuna Vlădeni, ŞTEFAN CEL MARE, 40, 707590, CONSTRUCŢIA C9
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Vlădeni, Comuna Vlădeni
Stradă:
ŞTEFAN CEL MARE
Număr:
40
Cod poștal:
707590
Completare adresă:
CONSTRUCŢIA C9
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 836.987 RON | 976.755 RON | 803.151 RON | 165.235 RON | 173.604 RON | 9.947.560 RON | 6.661.416 RON | 3.286.144 RON | 2.752.508 RON | 7.195.052 RON | 232 RON | 3.278.796 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.029.978 RON | 1.050.595 RON | 1.049.217 RON | −29.521 RON | 1.378 RON | 9.691.206 RON | 6.530.645 RON | 3.160.561 RON | 2.722.987 RON | 6.968.219 RON | 0 RON | 3.117.908 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 877.955 RON | 964.944 RON | 674.811 RON | 263.795 RON | 290.133 RON | 9.674.499 RON | 6.399.874 RON | 3.274.625 RON | 2.986.782 RON | 6.687.717 RON | 0 RON | 3.274.625 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
DUMAREY WALTER MEDARD RENE
administrator
OOSTENDE, Belgia
COELUS LIEVEN JEROEN
administrator
OOSTENDE, Belgia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
878,0 K RON
Rezultat Net 2025
263,8 K RON
Total Active 2025
9,67 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 837,0 K RON | 1,03 M RON | 878,0 K RON |
| Venituri totale | 976,8 K RON | 1,05 M RON | 964,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 803,2 K RON | 1,05 M RON | 674,8 K RON |
| Rezultat net | 165,2 K RON | −29,5 K RON | 263,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 955,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,45 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,40 M RON (66.2%)
Active circulante3,27 M RON (33.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,27 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,27 |
| Durata încasare (zile) | 1.361 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
33,1%
Marjă netă
30,1%
ROA
2,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 7,20 M RON | 9,95 M RON | 72,3% |
| 2024 | 6,97 M RON | 9,69 M RON | 71,9% |
| 2025 | 6,69 M RON | 9,67 M RON | 69,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 837,0 K RON | 1,03 M RON | 878,0 K RON | ▼ 14,8% |
| Rezultat net | 165,2 K RON | −29,5 K RON | 263,8 K RON | ▲ 993,6% |
| Total active | 9,95 M RON | 9,69 M RON | 9,67 M RON | ▼ 0,2% |
| Capitaluri proprii | 2,75 M RON | 2,72 M RON | 2,99 M RON | ▲ 9,7% |
| Datorii totale | 7,20 M RON | 6,97 M RON | 6,69 M RON | ▼ 4,0% |
| Lichiditate curentă | 0,46 | 0,45 | 0,49 | ▲ 7,9% |
| Marjă netă (%) | 19,74 | -2,87 | 30,05 | ▲ 1.147,0% |
| Scor bonitate | 55 | 32 | 68 | ▲ 112,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (263,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 955,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.