MATEO MOBILE S.R.L.
CUI: 42851940
J22/1741/2020
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42851940
Cod înmatriculare
J22/1741/2020
EUID
ROONRC.J22/1741/2020
Data înmatriculării
2020-07-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, PETRU ŞCHIOPUL, 2, G1C, Tr1, 2, 1
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
PETRU ŞCHIOPUL
Număr:
2
Bloc:
G1C
Scară:
Tr1
Etaj:
2
Apartament:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 88.069 RON | 88.071 RON | 148 RON | 85.281 RON | 87.923 RON | 86.475 RON | 0 RON | 86.475 RON | 85.481 RON | 994 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 3.015.848 RON | 3.015.848 RON | 3.096.154 RON | −80.306 RON | −80.306 RON | 142.127 RON | 0 RON | 142.127 RON | 50.175 RON | 91.952 RON | 1.828 RON | 106.105 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 4.478.632 RON | 4.478.632 RON | 4.473.707 RON | 4.197 RON | 4.925 RON | 148.249 RON | 0 RON | 148.249 RON | 54.371 RON | 93.878 RON | 66.494 RON | 79.737 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 3.695.332 RON | 3.695.332 RON | 3.740.055 RON | −44.723 RON | −44.723 RON | 219.250 RON | 0 RON | 219.250 RON | 9.648 RON | 209.602 RON | 58.738 RON | 113.141 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 2.759.238 RON | 2.759.238 RON | 2.792.776 RON | −33.538 RON | −33.538 RON | 223.620 RON | 0 RON | 223.620 RON | −23.890 RON | 247.510 RON | 52.451 RON | 118.576 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
OLARU ŞTEFAN GABRIEL
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−23.890 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−33.538 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 110.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,76 M RON
Rezultat Net 2024
−33,5 K RON
Total Active 2024
223,6 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 88,1 K RON | 3,02 M RON | 4,48 M RON | 3,70 M RON | 2,76 M RON |
| Venituri totale | 88,1 K RON | 3,02 M RON | 4,48 M RON | 3,70 M RON | 2,76 M RON |
| Cheltuieli totale | 148 RON | 3,10 M RON | 4,47 M RON | 3,74 M RON | 2,79 M RON |
| Rezultat net | 85,3 K RON | −80,3 K RON | 4,2 K RON | −44,7 K RON | −33,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,61 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−23.890 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,69 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante223,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri52,5 K RON
Creanțe118,6 K RON
Numerar52,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 52,61 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,27 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,2%
Marjă netă
-1,2%
ROA
-15,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 994 RON | 86,5 K RON | 1,2% |
| 2021 | 92,0 K RON | 142,1 K RON | 64,7% |
| 2022 | 93,9 K RON | 148,2 K RON | 63,3% |
| 2023 | 209,6 K RON | 219,3 K RON | 95,6% |
| 2024 | 247,5 K RON | 223,6 K RON | 110,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 88,1 K RON | 3,02 M RON | 4,48 M RON | 3,70 M RON | 2,76 M RON | ▼ 25,3% |
| Rezultat net | 85,3 K RON | −80,3 K RON | 4,2 K RON | −44,7 K RON | −33,5 K RON | ▲ 25,0% |
| Total active | 86,5 K RON | 142,1 K RON | 148,2 K RON | 219,3 K RON | 223,6 K RON | ▲ 2,0% |
| Capitaluri proprii | 85,5 K RON | 50,2 K RON | 54,4 K RON | 9,6 K RON | −23,9 K RON | ▼ 347,6% |
| Datorii totale | 994 RON | 92,0 K RON | 93,9 K RON | 209,6 K RON | 247,5 K RON | ▲ 18,1% |
| Lichiditate curentă | 87,00 | 1,55 | 1,58 | 1,05 | 0,90 | ▼ 13,6% |
| Marjă netă (%) | 96,83 | -2,66 | 0,09 | -1,21 | -1,22 | ▼ 0,8% |
| Scor bonitate | 87 | 54 | 80 | 30 | 24 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,61 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 110.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.