IDEEA PRIM GRUP SRL
CUI: 37770394
J22/1812/2017
SRL
Iaşi, Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37770394
Cod înmatriculare
J22/1812/2017
EUID
ROONRC.J22/1812/2017
Data înmatriculării
2017-06-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Iaşi, Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului, Basmului, 7, 707410
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului
Stradă:
Basmului
Număr:
7
Cod poștal:
707410
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 378.354 RON | 388.356 RON | 380.215 RON | 4.257 RON | 8.141 RON | 84.333 RON | 26.064 RON | 58.269 RON | 39.594 RON | 25.163 RON | 25.358 RON | 20.839 RON | 19.576 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 929.107 RON | 929.492 RON | 823.383 RON | 97.537 RON | 106.109 RON | 235.749 RON | 20.783 RON | 214.966 RON | 137.131 RON | 98.618 RON | 38.507 RON | 42.191 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 908.946 RON | 941.769 RON | 844.847 RON | 88.634 RON | 96.922 RON | 433.822 RON | 303.261 RON | 130.561 RON | 224.288 RON | 209.534 RON | 22.799 RON | 62.603 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 756.820 RON | 765.207 RON | 715.767 RON | 42.928 RON | 49.440 RON | 456.697 RON | 245.128 RON | 211.569 RON | 267.215 RON | 189.482 RON | 69.070 RON | 71.249 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 499.223 RON | 504.012 RON | 501.340 RON | 1.953 RON | 2.672 RON | 328.744 RON | 188.153 RON | 140.591 RON | 268.681 RON | 60.063 RON | 28.780 RON | 80.489 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 809.978 RON | 815.602 RON | 738.998 RON | 59.419 RON | 76.604 RON | 401.930 RON | 171.157 RON | 230.773 RON | 275.103 RON | 126.827 RON | 62.331 RON | 80.745 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 381.451 RON | 387.031 RON | 402.291 RON | −16.431 RON | −15.260 RON | 309.728 RON | 111.800 RON | 197.928 RON | 258.672 RON | 52.381 RON | 53.669 RON | 98.901 RON | 0 RON | 1.325 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
PUŞCAŞU OANA-EMILIA
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
PUŞCAŞU CĂTĂLIN PETRU
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−16.431 RON)
Cifra de Afaceri 2025
381,5 K RON
Rezultat Net 2025
−16,4 K RON
Total Active 2025
309,7 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 378,4 K RON | 929,1 K RON | 908,9 K RON | 756,8 K RON | 499,2 K RON | 810,0 K RON | 381,5 K RON |
| Venituri totale | 388,4 K RON | 929,5 K RON | 941,8 K RON | 765,2 K RON | 504,0 K RON | 815,6 K RON | 387,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 380,2 K RON | 823,4 K RON | 844,8 K RON | 715,8 K RON | 501,3 K RON | 739,0 K RON | 402,3 K RON |
| Rezultat net | 4,3 K RON | 97,5 K RON | 88,6 K RON | 42,9 K RON | 2,0 K RON | 59,4 K RON | −16,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 575,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,78 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,75 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,87 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,91 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate111,8 K RON (36.1%)
Active circulante197,9 K RON (63.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri53,7 K RON
Creanțe98,9 K RON
Numerar45,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,11 |
| Durata stocaj (zile) | 51 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,86 |
| Durata încasare (zile) | 95 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,0%
Marjă netă
-4,3%
ROA
-5,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 25,2 K RON | 84,3 K RON | 29,8% |
| 2020 | 98,6 K RON | 235,7 K RON | 41,8% |
| 2021 | 209,5 K RON | 433,8 K RON | 48,3% |
| 2022 | 189,5 K RON | 456,7 K RON | 41,5% |
| 2023 | 60,1 K RON | 328,7 K RON | 18,3% |
| 2024 | 126,8 K RON | 401,9 K RON | 31,6% |
| 2025 | 52,4 K RON | 309,7 K RON | 16,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 378,4 K RON | 929,1 K RON | 908,9 K RON | 756,8 K RON | 499,2 K RON | 810,0 K RON | 381,5 K RON | ▼ 52,9% |
| Rezultat net | 4,3 K RON | 97,5 K RON | 88,6 K RON | 42,9 K RON | 2,0 K RON | 59,4 K RON | −16,4 K RON | ▼ 127,7% |
| Total active | 84,3 K RON | 235,7 K RON | 433,8 K RON | 456,7 K RON | 328,7 K RON | 401,9 K RON | 309,7 K RON | ▼ 22,9% |
| Capitaluri proprii | 39,6 K RON | 137,1 K RON | 224,3 K RON | 267,2 K RON | 268,7 K RON | 275,1 K RON | 258,7 K RON | ▼ 6,0% |
| Datorii totale | 25,2 K RON | 98,6 K RON | 209,5 K RON | 189,5 K RON | 60,1 K RON | 126,8 K RON | 52,4 K RON | ▼ 58,7% |
| Lichiditate curentă | 2,32 | 2,18 | 0,62 | 1,12 | 2,34 | 1,82 | 3,78 | ▲ 107,7% |
| Marjă netă (%) | 1,13 | 10,50 | 9,75 | 5,67 | 0,39 | 7,34 | -4,31 | ▼ 158,7% |
| Scor bonitate | 72 | 95 | 58 | 72 | 77 | 85 | 64 | ▼ 24,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (3.78), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 575,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.