STEJARA GROUP CLEAN S.R.L.

CUI: 46228733 J22/1906/2022 SRL Iaşi, Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46228733
Cod înmatriculare J22/1906/2022
EUID ROONRC.J22/1906/2022
Data înmatriculării 2022-06-02
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Iaşi, Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului, PRIETENIEI, 8, B2, 4, 707410, DEMISOL

Țară: România
Județ: Iaşi
Localitate: Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului
Stradă: PRIETENIEI
Număr: 8
Bloc: B2
Apartament: 4
Cod poștal: 707410
Completare adresă: DEMISOL

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 1.200 RON 8.676 RON 26.383 RON −17.719 RON −17.707 RON 86.123 RON 59.906 RON 26.217 RON −17.519 RON 103.642 RON 23.210 RON 2.500 RON 0 RON 0 RON 1
2023 19.700 RON 155.192 RON 147.945 RON 7.050 RON 7.247 RON 32.650 RON 32.551 RON 99 RON −10.469 RON 43.119 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
2024 6.100 RON 12.850 RON 12.015 RON 835 RON 835 RON 30.448 RON 28.421 RON 2.027 RON −9.634 RON 40.082 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

STEJAR ANDREI
administrator
Loc. Paşcani, Iaşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Activități specializate de curățenie

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−9.634 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 131.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
6,1 K RON
Rezultat Net 2024
835 RON
Total Active 2024
30,4 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 1,2 K RON 19,7 K RON 6,1 K RON
Venituri totale 8,7 K RON 155,2 K RON 12,9 K RON
Cheltuieli totale 26,4 K RON 147,9 K RON 12,0 K RON
Rezultat net −17,7 K RON 7,1 K RON 835 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 13,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−9.634 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,05 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,05 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,76 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate28,4 K RON (93.3%)
Active circulante2,0 K RON (6.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar2,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
13,7%
Marjă netă
13,7%
ROA
2,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 103,6 K RON 86,1 K RON 120,3%
2023 43,1 K RON 32,7 K RON 132,1%
2024 40,1 K RON 30,4 K RON 131,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 1,2 K RON 19,7 K RON 6,1 K RON ▼ 69,0%
Rezultat net −17,7 K RON 7,1 K RON 835 RON ▼ 88,2%
Total active 86,1 K RON 32,7 K RON 30,4 K RON ▼ 6,7%
Capitaluri proprii −17,5 K RON −10,5 K RON −9,6 K RON ▲ 8,0%
Datorii totale 103,6 K RON 43,1 K RON 40,1 K RON ▼ 7,0%
Lichiditate curentă 0,25 0,00 0,05 ▲ 2.100,0%
Marjă netă (%) -1.476,58 35,79 13,69 ▼ 61,7%
Scor bonitate 19 50 42 ▼ 16,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (835 RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 13,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 131.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.