DIAGEN SET SRL
CUI: 30924950
J22/1977/2012
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30924950
Cod înmatriculare
J22/1977/2012
EUID
ROONRC.J22/1977/2012
Data înmatriculării
2012-11-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, DACIA, 35, DC4, parter
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
DACIA
Număr:
35
Bloc:
DC4
Completare adresă:
parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 112 RON | −112 RON | −112 RON | 859 RON | 0 RON | 859 RON | 737 RON | 639 RON | 171 RON | 15 RON | 0 RON | 517 RON | 0 |
| 2020 | 1.461 RON | 1.461 RON | 5.630 RON | −4.213 RON | −4.169 RON | 311.353 RON | 303.416 RON | 7.937 RON | −3.476 RON | 314.829 RON | 217 RON | 2.470 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 39.194 RON | 251.998 RON | 181.897 RON | 62.541 RON | 70.101 RON | 553.730 RON | 299.228 RON | 254.502 RON | 59.065 RON | 494.665 RON | 15.601 RON | 3.402 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 61.092 RON | 61.092 RON | 23.825 RON | 35.702 RON | 37.267 RON | 550.045 RON | 503.111 RON | 46.934 RON | 36.182 RON | 513.863 RON | 1.491 RON | 33.677 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 60.498 RON | 60.498 RON | 55.823 RON | 4.070 RON | 4.675 RON | 791.816 RON | 751.984 RON | 39.832 RON | 16.036 RON | 776.297 RON | 1.241 RON | 12.951 RON | 0 RON | 517 RON | 1 |
| 2024 | 57.358 RON | 403.922 RON | 326.439 RON | 65.365 RON | 77.483 RON | 835.964 RON | 489.540 RON | 346.424 RON | 81.401 RON | 755.080 RON | 0 RON | 16.353 RON | 0 RON | 517 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALEXIE ADRIAN
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Depozitări
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
57,4 K RON
Rezultat Net 2024
65,4 K RON
Total Active 2024
836,0 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,5 K RON | 39,2 K RON | 61,1 K RON | 60,5 K RON | 57,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 1,5 K RON | 252,0 K RON | 61,1 K RON | 60,5 K RON | 403,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 112 RON | 5,6 K RON | 181,9 K RON | 23,8 K RON | 55,8 K RON | 326,4 K RON |
| Rezultat net | −112 RON | −4,2 K RON | 62,5 K RON | 35,7 K RON | 4,1 K RON | 65,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 85,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate489,5 K RON (58.6%)
Active circulante346,4 K RON (41.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe16,4 K RON
Numerar31,8 K RON
Alte active circulante298,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,51 |
| Durata încasare (zile) | 104 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
135,1%
Marjă netă
114,0%
ROA
7,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 639 RON | 859 RON | 74,4% |
| 2020 | 314,8 K RON | 311,4 K RON | 101,1% |
| 2021 | 494,7 K RON | 553,7 K RON | 89,3% |
| 2022 | 513,9 K RON | 550,0 K RON | 93,4% |
| 2023 | 776,3 K RON | 791,8 K RON | 98,0% |
| 2024 | 755,1 K RON | 836,0 K RON | 90,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,5 K RON | 39,2 K RON | 61,1 K RON | 60,5 K RON | 57,4 K RON | ▼ 5,2% |
| Rezultat net | −112 RON | −4,2 K RON | 62,5 K RON | 35,7 K RON | 4,1 K RON | 65,4 K RON | ▲ 1.506,0% |
| Total active | 859 RON | 311,4 K RON | 553,7 K RON | 550,0 K RON | 791,8 K RON | 836,0 K RON | ▲ 5,6% |
| Capitaluri proprii | 737 RON | −3,5 K RON | 59,1 K RON | 36,2 K RON | 16,0 K RON | 81,4 K RON | ▲ 407,6% |
| Datorii totale | 639 RON | 314,8 K RON | 494,7 K RON | 513,9 K RON | 776,3 K RON | 755,1 K RON | ▼ 2,7% |
| Lichiditate curentă | 1,34 | 0,03 | 0,51 | 0,09 | 0,05 | 0,46 | ▲ 794,3% |
| Marjă netă (%) | – | -288,36 | 159,57 | 58,44 | 6,73 | 113,96 | ▲ 1.593,3% |
| Scor bonitate | 57 | 12 | 73 | 48 | 36 | 56 | ▲ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (65,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 85,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.