CLUBUL INOCENTEI S.R.L.
CUI: 41210255
J22/2021/2019
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41210255
Cod înmatriculare
J22/2021/2019
EUID
ROONRC.J22/2021/2019
Data înmatriculării
2019-06-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, LASCĂR CATARGI, 11, 700107, construcţiile C1 şi C2
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
LASCĂR CATARGI
Număr:
11
Cod poștal:
700107
Completare adresă:
construcţiile C1 şi C2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 48.217 RON | 63.315 RON | 63.952 RON | −1.119 RON | −637 RON | 167.080 RON | 5.500 RON | 161.580 RON | −919 RON | 23.097 RON | 4.988 RON | 40.000 RON | 144.902 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 60.054 RON | 202.106 RON | 239.690 RON | −37.848 RON | −37.584 RON | 41.850 RON | 24.282 RON | 17.568 RON | −38.766 RON | 65.482 RON | 0 RON | 5.650 RON | 15.134 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 124.771 RON | 185.407 RON | 235.471 RON | −50.648 RON | −50.064 RON | 28.698 RON | 11.083 RON | 17.615 RON | −89.414 RON | 113.441 RON | 532 RON | 7.051 RON | 4.671 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 296.066 RON | 300.737 RON | 345.726 RON | −47.950 RON | −44.989 RON | 21.710 RON | 5.500 RON | 16.210 RON | −137.364 RON | 159.074 RON | 0 RON | 3.134 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 299.674 RON | 299.674 RON | 406.045 RON | −109.368 RON | −106.371 RON | 17.810 RON | 5.500 RON | 12.310 RON | −246.532 RON | 264.342 RON | 834 RON | 3.131 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2024 | 293.150 RON | 313.400 RON | 363.754 RON | −53.285 RON | −50.354 RON | 20.164 RON | 0 RON | 20.164 RON | −299.817 RON | 319.981 RON | 3 RON | 11.524 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2025 | 157.900 RON | 164.650 RON | 191.315 RON | −28.244 RON | −26.665 RON | 10.096 RON | 0 RON | 10.096 RON | −328.061 RON | 338.157 RON | 3 RON | 8.631 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢAGA CAMELIA
administrator
Comuna Preuteşti, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−328.061 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−28.244 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 3349.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
157,9 K RON
Rezultat Net 2025
−28,2 K RON
Total Active 2025
10,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,2 K RON | 60,1 K RON | 124,8 K RON | 296,1 K RON | 299,7 K RON | 293,2 K RON | 157,9 K RON |
| Venituri totale | 63,3 K RON | 202,1 K RON | 185,4 K RON | 300,7 K RON | 299,7 K RON | 313,4 K RON | 164,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 64,0 K RON | 239,7 K RON | 235,5 K RON | 345,7 K RON | 406,0 K RON | 363,8 K RON | 191,3 K RON |
| Rezultat net | −1,1 K RON | −37,8 K RON | −50,6 K RON | −48,0 K RON | −109,4 K RON | −53,3 K RON | −28,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 321,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−328.061 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante10,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3 RON
Creanțe8,6 K RON
Numerar1,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 52.633,33 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,29 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,9%
Marjă netă
-17,9%
ROA
-279,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 23,1 K RON | 167,1 K RON | 13,8% |
| 2020 | 65,5 K RON | 41,9 K RON | 156,5% |
| 2021 | 113,4 K RON | 28,7 K RON | 395,3% |
| 2022 | 159,1 K RON | 21,7 K RON | 732,7% |
| 2023 | 264,3 K RON | 17,8 K RON | 1.484,2% |
| 2024 | 320,0 K RON | 20,2 K RON | 1.586,9% |
| 2025 | 338,2 K RON | 10,1 K RON | 3.349,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,2 K RON | 60,1 K RON | 124,8 K RON | 296,1 K RON | 299,7 K RON | 293,2 K RON | 157,9 K RON | ▼ 46,1% |
| Rezultat net | −1,1 K RON | −37,8 K RON | −50,6 K RON | −48,0 K RON | −109,4 K RON | −53,3 K RON | −28,2 K RON | ▲ 47,0% |
| Total active | 167,1 K RON | 41,9 K RON | 28,7 K RON | 21,7 K RON | 17,8 K RON | 20,2 K RON | 10,1 K RON | ▼ 49,9% |
| Capitaluri proprii | −919 RON | −38,8 K RON | −89,4 K RON | −137,4 K RON | −246,5 K RON | −299,8 K RON | −328,1 K RON | ▼ 9,4% |
| Datorii totale | 23,1 K RON | 65,5 K RON | 113,4 K RON | 159,1 K RON | 264,3 K RON | 320,0 K RON | 338,2 K RON | ▲ 5,7% |
| Lichiditate curentă | 7,00 | 0,27 | 0,16 | 0,10 | 0,05 | 0,06 | 0,03 | ▼ 52,5% |
| Marjă netă (%) | -2,32 | -63,02 | -40,59 | -16,20 | -36,50 | -18,18 | -17,89 | ▲ 1,6% |
| Scor bonitate | 41 | 19 | 19 | 27 | 12 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 321,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 3349.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.