TIMOMATTMEL S.R.L.
CUI: 47401785
J22/21/2023
SRL
Iaşi, Sat Horpaz, Comuna Miroslava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47401785
Cod înmatriculare
J22/21/2023
EUID
ROONRC.J22/21/2023
Data înmatriculării
2023-01-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
23 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Horpaz, Comuna Miroslava, PRINCIPALĂ, 137, 707313
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Horpaz, Comuna Miroslava
Stradă:
PRINCIPALĂ
Număr:
137
Cod poștal:
707313
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3.318.536 RON | 3.320.655 RON | 3.289.126 RON | 10.370 RON | 31.529 RON | 385.019 RON | 11 RON | 385.008 RON | 10.570 RON | 374.449 RON | 0 RON | 137.738 RON | 0 RON | 0 RON | 21 |
| 2024 | 3.561.526 RON | 3.562.380 RON | 3.511.183 RON | 44.234 RON | 51.197 RON | 395.237 RON | 0 RON | 395.237 RON | 54.804 RON | 340.433 RON | 0 RON | 3.094 RON | 0 RON | 0 RON | 22 |
| 2025 | 4.002.873 RON | 4.005.748 RON | 3.723.929 RON | 243.492 RON | 281.819 RON | 472.515 RON | 0 RON | 472.515 RON | 298.296 RON | 174.219 RON | 0 RON | 345.627 RON | 0 RON | 0 RON | 23 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIMOFTE SORIN-DĂNUȚ
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
4,00 M RON
Rezultat Net 2025
243,5 K RON
Total Active 2025
472,5 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,32 M RON | 3,56 M RON | 4,00 M RON |
| Venituri totale | 3,32 M RON | 3,56 M RON | 4,01 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,29 M RON | 3,51 M RON | 3,72 M RON |
| Rezultat net | 10,4 K RON | 44,2 K RON | 243,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,31 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,71 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,71 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,73 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,71 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante472,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe345,6 K RON
Numerar126,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,58 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,0%
Marjă netă
6,1%
ROA
51,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 374,4 K RON | 385,0 K RON | 97,3% |
| 2024 | 340,4 K RON | 395,2 K RON | 86,1% |
| 2025 | 174,2 K RON | 472,5 K RON | 36,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,32 M RON | 3,56 M RON | 4,00 M RON | ▲ 12,4% |
| Rezultat net | 10,4 K RON | 44,2 K RON | 243,5 K RON | ▲ 450,5% |
| Total active | 385,0 K RON | 395,2 K RON | 472,5 K RON | ▲ 19,6% |
| Capitaluri proprii | 10,6 K RON | 54,8 K RON | 298,3 K RON | ▲ 444,3% |
| Datorii totale | 374,4 K RON | 340,4 K RON | 174,2 K RON | ▼ 48,8% |
| Lichiditate curentă | 1,03 | 1,16 | 2,71 | ▲ 133,6% |
| Marjă netă (%) | 0,31 | 1,24 | 6,08 | ▲ 390,3% |
| Scor bonitate | 50 | 70 | 95 | ▲ 35,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (243,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.71), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,31 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.