MILOȘ HOME DECOR S.R.L.

CUI: 45414940 J2/2266/2021 SRL Arad, Sat Sâmbăteni, Comuna Păuliş
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45414940
Cod înmatriculare J2/2266/2021
EUID ROONRC.J2/2266/2021
Data înmatriculării 2021-12-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Arad, Sat Sâmbăteni, Comuna Păuliş, Liliacului, 66, 317233

Țară: România
Județ: Arad
Localitate: Sat Sâmbăteni, Comuna Păuliş
Stradă: Liliacului
Număr: 66
Cod poștal: 317233

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 95.880 RON 96.707 RON 102.738 RON −8.931 RON −6.031 RON 85.097 RON 3.854 RON 81.243 RON −8.731 RON 93.828 RON 64.492 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 158.855 RON 159.153 RON 150.850 RON 3.858 RON 8.303 RON 71.517 RON 11.176 RON 60.341 RON −4.873 RON 76.390 RON 48.270 RON 1.958 RON 0 RON 0 RON 0
2024 97.333 RON 97.488 RON 103.557 RON −7.509 RON −6.069 RON 56.863 RON 9.424 RON 47.439 RON −12.382 RON 69.245 RON 32.924 RON 2.334 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MILOȘ DANIELA
administrator
Loc. Comăneşti, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−12.382 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−7.509 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 121.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
97,3 K RON
Rezultat Net 2024
−7,5 K RON
Total Active 2024
56,9 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 95,9 K RON 158,9 K RON 97,3 K RON
Venituri totale 96,7 K RON 159,2 K RON 97,5 K RON
Cheltuieli totale 102,7 K RON 150,9 K RON 103,6 K RON
Rezultat net −8,9 K RON 3,9 K RON −7,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 118,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−12.382 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,69 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,21 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,18 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,82 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate9,4 K RON (16.6%)
Active circulante47,4 K RON (83.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri32,9 K RON
Creanțe2,3 K RON
Numerar12,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,96
Durata stocaj (zile) 124
Rotație creanțe (ori/an) 41,70
Durata încasare (zile) 9

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-6,2%
Marjă netă
-7,7%
ROA
-13,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 93,8 K RON 85,1 K RON 110,3%
2023 76,4 K RON 71,5 K RON 106,8%
2024 69,2 K RON 56,9 K RON 121,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 95,9 K RON 158,9 K RON 97,3 K RON ▼ 38,7%
Rezultat net −8,9 K RON 3,9 K RON −7,5 K RON ▼ 294,6%
Total active 85,1 K RON 71,5 K RON 56,9 K RON ▼ 20,5%
Capitaluri proprii −8,7 K RON −4,9 K RON −12,4 K RON ▼ 154,1%
Datorii totale 93,8 K RON 76,4 K RON 69,2 K RON ▼ 9,4%
Lichiditate curentă 0,87 0,79 0,69 ▼ 13,3%
Marjă netă (%) -9,31 2,43 -7,71 ▼ 417,3%
Scor bonitate 24 45 17 ▼ 62,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 118,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 121.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.