CAFFE ALSIRAD S.R.L.
CUI: 43307204
J22/2750/2020
SRL
Iaşi, Sat Lunca Cetăţuii, Comuna Ciurea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43307204
Cod înmatriculare
J22/2750/2020
EUID
ROONRC.J22/2750/2020
Data înmatriculării
2020-11-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Iaşi, Sat Lunca Cetăţuii, Comuna Ciurea, DJ 248, 10 A, 6, parter
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Lunca Cetăţuii, Comuna Ciurea
Stradă:
DJ 248
Număr:
10 A
Apartament:
6
Completare adresă:
parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 5.716 RON | 5.716 RON | 4.876 RON | 669 RON | 840 RON | 9.209 RON | 5.164 RON | 4.045 RON | 869 RON | 8.340 RON | 2.481 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 33.340 RON | 33.340 RON | 42.175 RON | −9.168 RON | −8.835 RON | 4.850 RON | 4.568 RON | 282 RON | −8.299 RON | 13.149 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4.850 RON | 4.568 RON | 282 RON | −8.299 RON | 13.149 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4.850 RON | 4.568 RON | 282 RON | −8.299 RON | 13.149 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 306 RON | −306 RON | −306 RON | 3.931 RON | 3.649 RON | 282 RON | −9.218 RON | 13.149 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 7.955 RON | 3.649 RON | 3.131 RON | 4.306 RON | 282 RON | 0 RON | 282 RON | −6.087 RON | 6.369 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANCUŢA SIMONA ELENA
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−6.087 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 2258.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
3,1 K RON
Total Active 2025
282 RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,7 K RON | 33,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 5,7 K RON | 33,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 8,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,9 K RON | 42,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 306 RON | 3,6 K RON |
| Rezultat net | 669 RON | −9,2 K RON | 0 RON | 0 RON | −306 RON | 3,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −6,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−6.087 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante282 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar282 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
1.110,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 8,3 K RON | 9,2 K RON | 90,6% |
| 2021 | 13,1 K RON | 4,9 K RON | 271,1% |
| 2022 | 13,1 K RON | 4,9 K RON | 271,1% |
| 2023 | 13,1 K RON | 4,9 K RON | 271,1% |
| 2024 | 13,1 K RON | 3,9 K RON | 334,5% |
| 2025 | 6,4 K RON | 282 RON | 2.258,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,7 K RON | 33,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 669 RON | −9,2 K RON | 0 RON | 0 RON | −306 RON | 3,1 K RON | ▲ 1.123,2% |
| Total active | 9,2 K RON | 4,9 K RON | 4,9 K RON | 4,9 K RON | 3,9 K RON | 282 RON | ▼ 92,8% |
| Capitaluri proprii | 869 RON | −8,3 K RON | −8,3 K RON | −8,3 K RON | −9,2 K RON | −6,1 K RON | ▲ 34,0% |
| Datorii totale | 8,3 K RON | 13,1 K RON | 13,1 K RON | 13,1 K RON | 13,1 K RON | 6,4 K RON | ▼ 51,6% |
| Lichiditate curentă | 0,49 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | ▲ 107,0% |
| Marjă netă (%) | 11,70 | -27,50 | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 48 | 19 | 30 | 30 | 22 | 30 | ▲ 36,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,1 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2258.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.