CILCAS CLEANING S.R.L.
CUI: 40462009
J22/295/2019
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40462009
Cod înmatriculare
J22/295/2019
EUID
ROONRC.J22/295/2019
Data înmatriculării
2019-01-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, NAŢIONALĂ, 8, camera 2
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
NAŢIONALĂ
Număr:
8
Completare adresă:
camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 16.839 RON | −16.839 RON | −16.839 RON | 130.297 RON | 129.221 RON | 1.076 RON | −16.639 RON | 146.936 RON | 1.045 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 39.690 RON | 41.540 RON | 134.181 RON | −93.038 RON | −92.641 RON | 350.845 RON | 140.207 RON | 210.638 RON | −109.677 RON | 260.522 RON | 1.045 RON | 209.495 RON | 200.000 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 105.968 RON | 220.340 RON | 208.554 RON | 10.776 RON | 11.786 RON | 103.142 RON | 84.281 RON | 18.861 RON | −98.902 RON | 102.563 RON | 1.045 RON | 13.760 RON | 99.481 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 223.850 RON | 284.276 RON | 227.092 RON | 55.343 RON | 57.184 RON | 56.189 RON | 28.355 RON | 27.834 RON | −43.559 RON | 56.194 RON | 0 RON | 19.651 RON | 43.554 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 246.089 RON | 309.893 RON | 206.448 RON | 101.512 RON | 103.445 RON | 63.542 RON | 14.692 RON | 48.850 RON | 57.953 RON | 5.589 RON | 0 RON | 19.875 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 154.337 RON | 166.653 RON | 155.061 RON | 10.080 RON | 11.592 RON | 75.873 RON | 32.213 RON | 43.660 RON | 68.033 RON | 7.840 RON | 0 RON | 6.452 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUNGU ALIN-MIHAI
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
154,3 K RON
Rezultat Net 2024
10,1 K RON
Total Active 2024
75,9 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 39,7 K RON | 106,0 K RON | 223,9 K RON | 246,1 K RON | 154,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 41,5 K RON | 220,3 K RON | 284,3 K RON | 309,9 K RON | 166,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,8 K RON | 134,2 K RON | 208,6 K RON | 227,1 K RON | 206,4 K RON | 155,1 K RON |
| Rezultat net | −16,8 K RON | −93,0 K RON | 10,8 K RON | 55,3 K RON | 101,5 K RON | 10,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 279,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,57 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,57 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,75 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 9,68 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate32,2 K RON (42.5%)
Active circulante43,7 K RON (57.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe6,5 K RON
Numerar37,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,92 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,5%
Marjă netă
6,5%
ROA
13,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 146,9 K RON | 130,3 K RON | 112,8% |
| 2020 | 260,5 K RON | 350,8 K RON | 74,3% |
| 2021 | 102,6 K RON | 103,1 K RON | 99,4% |
| 2022 | 56,2 K RON | 56,2 K RON | 100,0% |
| 2023 | 5,6 K RON | 63,5 K RON | 8,8% |
| 2024 | 7,8 K RON | 75,9 K RON | 10,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 39,7 K RON | 106,0 K RON | 223,9 K RON | 246,1 K RON | 154,3 K RON | ▼ 37,3% |
| Rezultat net | −16,8 K RON | −93,0 K RON | 10,8 K RON | 55,3 K RON | 101,5 K RON | 10,1 K RON | ▼ 90,1% |
| Total active | 130,3 K RON | 350,8 K RON | 103,1 K RON | 56,2 K RON | 63,5 K RON | 75,9 K RON | ▲ 19,4% |
| Capitaluri proprii | −16,6 K RON | −109,7 K RON | −98,9 K RON | −43,6 K RON | 58,0 K RON | 68,0 K RON | ▲ 17,4% |
| Datorii totale | 146,9 K RON | 260,5 K RON | 102,6 K RON | 56,2 K RON | 5,6 K RON | 7,8 K RON | ▲ 40,3% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,81 | 0,18 | 0,50 | 8,74 | 5,57 | ▼ 36,3% |
| Marjă netă (%) | – | -234,41 | 10,17 | 24,72 | 41,25 | 6,53 | ▼ 84,2% |
| Scor bonitate | 22 | 24 | 50 | 55 | 100 | 75 | ▼ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (10,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.57), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 279,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.