ALGAMI OK SRL
CUI: 6658448
J22/3146/1994
SRL
Iaşi, Municipiul Paşcani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6658448
Cod înmatriculare
J22/3146/1994
EUID
ROONRC.J22/3146/1994
Data înmatriculării
1994-12-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Paşcani, SUDULUI, 10C, camera 2
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Paşcani
Stradă:
SUDULUI
Număr:
10C
Completare adresă:
camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 160.013 RON | 187.979 RON | 259.822 RON | −73.613 RON | −71.843 RON | 335.082 RON | 249.644 RON | 85.438 RON | −89.713 RON | 424.795 RON | 79.722 RON | 511 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 162.132 RON | 178.463 RON | 188.404 RON | −12.499 RON | −9.941 RON | 316.168 RON | 222.794 RON | 93.374 RON | −102.212 RON | 418.380 RON | 92.382 RON | 555 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 154.801 RON | 169.768 RON | 228.965 RON | −60.894 RON | −59.197 RON | 325.949 RON | 220.720 RON | 105.229 RON | −163.106 RON | 489.233 RON | 101.741 RON | 2.557 RON | 0 RON | 178 RON | 3 |
| 2022 | 167.430 RON | 181.065 RON | 212.281 RON | −33.030 RON | −31.216 RON | 281.266 RON | 253.995 RON | 27.271 RON | −196.136 RON | 477.816 RON | 16.660 RON | 7.796 RON | 0 RON | 414 RON | 2 |
| 2023 | 116.586 RON | 130.825 RON | 115.253 RON | 14.264 RON | 15.572 RON | 259.600 RON | 248.056 RON | 11.544 RON | −181.872 RON | 441.724 RON | 0 RON | 10.019 RON | 0 RON | 252 RON | 1 |
| 2024 | 130.679 RON | 133.959 RON | 119.654 RON | 12.951 RON | 14.305 RON | 229.670 RON | 229.316 RON | 354 RON | −168.921 RON | 398.832 RON | 0 RON | 130 RON | 0 RON | 241 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞERBAN MIHAELA ALINA
administrator
Sat Mirosloveşti, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Alte activități poștale și de curier
- Activităţi ale holdingurilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−168.921 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 173.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
130,7 K RON
Rezultat Net 2024
13,0 K RON
Total Active 2024
229,7 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 160,0 K RON | 162,1 K RON | 154,8 K RON | 167,4 K RON | 116,6 K RON | 130,7 K RON |
| Venituri totale | 188,0 K RON | 178,5 K RON | 169,8 K RON | 181,1 K RON | 130,8 K RON | 134,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 259,8 K RON | 188,4 K RON | 229,0 K RON | 212,3 K RON | 115,3 K RON | 119,7 K RON |
| Rezultat net | −73,6 K RON | −12,5 K RON | −60,9 K RON | −33,0 K RON | 14,3 K RON | 13,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 121,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−168.921 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate229,3 K RON (99.8%)
Active circulante354 RON (0.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe130 RON
Numerar224 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.005,22 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,0%
Marjă netă
9,9%
ROA
5,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 424,8 K RON | 335,1 K RON | 126,8% |
| 2020 | 418,4 K RON | 316,2 K RON | 132,3% |
| 2021 | 489,2 K RON | 325,9 K RON | 150,1% |
| 2022 | 477,8 K RON | 281,3 K RON | 169,9% |
| 2023 | 441,7 K RON | 259,6 K RON | 170,2% |
| 2024 | 398,8 K RON | 229,7 K RON | 173,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 160,0 K RON | 162,1 K RON | 154,8 K RON | 167,4 K RON | 116,6 K RON | 130,7 K RON | ▲ 12,1% |
| Rezultat net | −73,6 K RON | −12,5 K RON | −60,9 K RON | −33,0 K RON | 14,3 K RON | 13,0 K RON | ▼ 9,2% |
| Total active | 335,1 K RON | 316,2 K RON | 325,9 K RON | 281,3 K RON | 259,6 K RON | 229,7 K RON | ▼ 11,5% |
| Capitaluri proprii | −89,7 K RON | −102,2 K RON | −163,1 K RON | −196,1 K RON | −181,9 K RON | −168,9 K RON | ▲ 7,1% |
| Datorii totale | 424,8 K RON | 418,4 K RON | 489,2 K RON | 477,8 K RON | 441,7 K RON | 398,8 K RON | ▼ 9,7% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,22 | 0,22 | 0,06 | 0,03 | 0,00 | ▼ 96,6% |
| Marjă netă (%) | -46,00 | -7,71 | -39,34 | -19,73 | 12,23 | 9,91 | ▼ 19,0% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 12 | 27 | 42 | 37 | ▼ 11,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (13,0 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 173.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.