DONES ARH S.R.L.
CUI: 43493174
J22/3231/2020
SRL
Iaşi, Loc. Târgu Frumos, Oraş Târgu Frumos
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43493174
Cod înmatriculare
J22/3231/2020
EUID
ROONRC.J22/3231/2020
Data înmatriculării
2020-12-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Iaşi, Loc. Târgu Frumos, Oraş Târgu Frumos, PETRU RAREŞ, 6, 705300
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Loc. Târgu Frumos, Oraş Târgu Frumos
Stradă:
PETRU RAREŞ
Număr:
6
Cod poștal:
705300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 115.483 RON | 115.483 RON | 57.744 RON | 54.369 RON | 57.739 RON | 66.514 RON | 7.117 RON | 59.397 RON | 54.569 RON | 11.945 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 214.022 RON | 214.022 RON | 127.975 RON | 82.274 RON | 86.047 RON | 131.951 RON | 66.994 RON | 64.957 RON | 106.343 RON | 25.608 RON | 0 RON | 342 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 196.764 RON | 241.404 RON | 238.896 RON | 142 RON | 2.508 RON | 262.169 RON | 211.522 RON | 50.647 RON | 87.027 RON | 175.142 RON | 2.046 RON | 44.804 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 461.277 RON | 524.162 RON | 334.963 RON | 178.688 RON | 189.199 RON | 418.488 RON | 175.794 RON | 242.694 RON | 265.715 RON | 29.956 RON | 2.046 RON | 123.841 RON | 122.817 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 237.214 RON | 282.601 RON | 351.301 RON | −70.906 RON | −68.700 RON | 199.239 RON | 121.756 RON | 77.483 RON | 17.258 RON | 104.550 RON | 10.468 RON | 56.693 RON | 77.431 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DONES TIMOFEI
administrator
CIMIŞLIA, Moldova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−70.906 RON)
Cifra de Afaceri 2025
237,2 K RON
Rezultat Net 2025
−70,9 K RON
Total Active 2025
199,2 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 115,5 K RON | 214,0 K RON | 196,8 K RON | 461,3 K RON | 237,2 K RON |
| Venituri totale | 115,5 K RON | 214,0 K RON | 241,4 K RON | 524,2 K RON | 282,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 57,7 K RON | 128,0 K RON | 238,9 K RON | 335,0 K RON | 351,3 K RON |
| Rezultat net | 54,4 K RON | 82,3 K RON | 142 RON | 178,7 K RON | −70,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 392,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,91 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate121,8 K RON (61.1%)
Active circulante77,5 K RON (38.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,5 K RON
Creanțe56,7 K RON
Numerar10,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 22,66 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,18 |
| Durata încasare (zile) | 87 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-29,0%
Marjă netă
-29,9%
ROA
-35,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 11,9 K RON | 66,5 K RON | 18,0% |
| 2022 | 25,6 K RON | 132,0 K RON | 19,4% |
| 2023 | 175,1 K RON | 262,2 K RON | 66,8% |
| 2024 | 30,0 K RON | 418,5 K RON | 7,2% |
| 2025 | 104,6 K RON | 199,2 K RON | 52,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 115,5 K RON | 214,0 K RON | 196,8 K RON | 461,3 K RON | 237,2 K RON | ▼ 48,6% |
| Rezultat net | 54,4 K RON | 82,3 K RON | 142 RON | 178,7 K RON | −70,9 K RON | ▼ 139,7% |
| Total active | 66,5 K RON | 132,0 K RON | 262,2 K RON | 418,5 K RON | 199,2 K RON | ▼ 52,4% |
| Capitaluri proprii | 54,6 K RON | 106,3 K RON | 87,0 K RON | 265,7 K RON | 17,3 K RON | ▼ 93,5% |
| Datorii totale | 11,9 K RON | 25,6 K RON | 175,1 K RON | 30,0 K RON | 104,6 K RON | ▲ 249,0% |
| Lichiditate curentă | 4,97 | 2,54 | 0,29 | 8,10 | 0,74 | ▼ 90,9% |
| Marjă netă (%) | 47,08 | 38,44 | 0,07 | 38,74 | -29,89 | ▼ 177,2% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 43 | 100 | 23 | ▼ 77,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 392,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.