NEWTON MANAGEMENT SRL
CUI: 35609120
J22/326/2016
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35609120
Cod înmatriculare
J22/326/2016
EUID
ROONRC.J22/326/2016
Data înmatriculării
2016-02-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, CHIŞINĂULUI, 29, 1, Corp C1, biroul 16
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
CHIŞINĂULUI
Număr:
29
Etaj:
1
Completare adresă:
Corp C1, biroul 16
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 37.055 RON | 37.055 RON | 70.319 RON | −34.324 RON | −33.264 RON | 1.875 RON | 0 RON | 1.875 RON | −441.585 RON | 443.460 RON | 0 RON | 1.832 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 4.686 RON | −4.686 RON | −4.686 RON | 1.527.218 RON | 1.520.000 RON | 7.218 RON | −446.270 RON | 1.973.488 RON | 0 RON | 1.832 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 3.233 RON | −3.233 RON | −3.233 RON | 1.524.485 RON | 1.520.000 RON | 4.485 RON | −449.503 RON | 1.973.988 RON | 0 RON | 1.688 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 900 RON | 4.276 RON | −3.385 RON | −3.376 RON | 1.522.060 RON | 1.520.000 RON | 2.060 RON | −452.888 RON | 1.974.948 RON | 0 RON | 1.648 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 33.002 RON | −33.002 RON | −33.002 RON | 1.522.072 RON | 1.520.000 RON | 2.072 RON | −485.890 RON | 2.007.962 RON | 0 RON | 960 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 963.617 RON | 475.049 RON | 410.958 RON | 488.568 RON | 1.131.109 RON | 1.056.920 RON | 74.189 RON | −74.932 RON | 1.206.041 RON | 0 RON | 960 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ACASANDREI GEORGE
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Servicii de mutare
- Manipulări
- Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activităţi de design specializat
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activităţi de curăţenie
- Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−74.932 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
411,0 K RON
Total Active 2024
1,13 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 37,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 900 RON | 0 RON | 963,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 70,3 K RON | 4,7 K RON | 3,2 K RON | 4,3 K RON | 33,0 K RON | 475,0 K RON |
| Rezultat net | −34,3 K RON | −4,7 K RON | −3,2 K RON | −3,4 K RON | −33,0 K RON | 411,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −12,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−74.932 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,06 M RON (93.4%)
Active circulante74,2 K RON (6.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe960 RON
Numerar73,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
36,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 443,5 K RON | 1,9 K RON | 23.651,2% |
| 2020 | 1,97 M RON | 1,53 M RON | 129,2% |
| 2021 | 1,97 M RON | 1,52 M RON | 129,5% |
| 2022 | 1,97 M RON | 1,52 M RON | 129,8% |
| 2023 | 2,01 M RON | 1,52 M RON | 131,9% |
| 2024 | 1,21 M RON | 1,13 M RON | 106,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −34,3 K RON | −4,7 K RON | −3,2 K RON | −3,4 K RON | −33,0 K RON | 411,0 K RON | ▲ 1.345,3% |
| Total active | 1,9 K RON | 1,53 M RON | 1,52 M RON | 1,52 M RON | 1,52 M RON | 1,13 M RON | ▼ 25,7% |
| Capitaluri proprii | −441,6 K RON | −446,3 K RON | −449,5 K RON | −452,9 K RON | −485,9 K RON | −74,9 K RON | ▲ 84,6% |
| Datorii totale | 443,5 K RON | 1,97 M RON | 1,97 M RON | 1,97 M RON | 2,01 M RON | 1,21 M RON | ▼ 39,9% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | ▲ 6.050,0% |
| Marjă netă (%) | -92,63 | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 22 | 22 | 15 | 22 | 30 | ▲ 36,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (411,0 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.