LUTA INVESTMENT CAPITAL S.R.L.
CUI: 49048486
J22/3423/2023
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49048486
Cod înmatriculare
J22/3423/2023
EUID
ROONRC.J22/3423/2023
Data înmatriculării
2023-11-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, CAROL I, 25, B1, A, 2, 10
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
CAROL I
Număr:
25
Bloc:
B1
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
10
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 22.322 RON | −22.322 RON | −22.322 RON | 1.851.189 RON | 1.631.755 RON | 219.434 RON | −22.222 RON | 1.880.854 RON | 168.374 RON | 19.148 RON | 0 RON | 7.443 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 2.294 RON | 69.444 RON | −67.150 RON | −67.150 RON | 2.964.870 RON | 2.413.251 RON | 551.619 RON | −89.372 RON | 3.055.607 RON | 523.716 RON | 22.790 RON | 0 RON | 1.365 RON | 0 |
| 2025 | 10.967 RON | 1.904.265 RON | 2.054.156 RON | −149.891 RON | −149.891 RON | 6.817.625 RON | 3.845.122 RON | 2.972.503 RON | −239.263 RON | 7.063.944 RON | 1.171.447 RON | 787.422 RON | 0 RON | 7.056 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUŢĂ ANDREI COSMIN
administrator
Comuna Truşeşti, Botoşani, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 5210 Depozitări
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−239.263 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−149.891 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 103.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
11,0 K RON
Rezultat Net 2025
−149,9 K RON
Total Active 2025
6,82 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 11,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 2,3 K RON | 1,90 M RON |
| Cheltuieli totale | 22,3 K RON | 69,4 K RON | 2,05 M RON |
| Rezultat net | −22,3 K RON | −67,2 K RON | −149,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 14,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−239.263 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,85 M RON (56.4%)
Active circulante2,97 M RON (43.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,17 M RON
Creanțe787,4 K RON
Numerar1,01 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,01 |
| Durata stocaj (zile) | 38.988 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,01 |
| Durata încasare (zile) | 26.207 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.366,8%
Marjă netă
-1.366,8%
ROA
-2,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,88 M RON | 1,85 M RON | 101,6% |
| 2024 | 3,06 M RON | 2,96 M RON | 103,1% |
| 2025 | 7,06 M RON | 6,82 M RON | 103,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 11,0 K RON | – |
| Rezultat net | −22,3 K RON | −67,2 K RON | −149,9 K RON | ▼ 123,2% |
| Total active | 1,85 M RON | 2,96 M RON | 6,82 M RON | ▲ 129,9% |
| Capitaluri proprii | −22,2 K RON | −89,4 K RON | −239,3 K RON | ▼ 167,7% |
| Datorii totale | 1,88 M RON | 3,06 M RON | 7,06 M RON | ▲ 131,2% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,18 | 0,42 | ▲ 133,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | -1.366,75 | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 19 | ▼ 13,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 14,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.