SIA COLLECTION S.R.L.
CUI: 45100689
J22/3608/2021
SRL
Iaşi, Sat Rotăria, Comuna Ciorteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45100689
Cod înmatriculare
J22/3608/2021
EUID
ROONRC.J22/3608/2021
Data înmatriculării
2021-10-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Rotăria, Comuna Ciorteşti, Florilor, 4, 707078
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Rotăria, Comuna Ciorteşti
Stradă:
Florilor
Număr:
4
Cod poștal:
707078
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 45.379 RON | 45.379 RON | 15.270 RON | 28.748 RON | 30.109 RON | 47.109 RON | 0 RON | 47.109 RON | 29.748 RON | 17.361 RON | 8.205 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 174.180 RON | 174.180 RON | 67.064 RON | 103.649 RON | 107.116 RON | 135.598 RON | 0 RON | 135.598 RON | 104.649 RON | 30.949 RON | 23.770 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 565.078 RON | 565.079 RON | 312.151 RON | 249.579 RON | 252.928 RON | 312.331 RON | 0 RON | 312.331 RON | 279.228 RON | 33.103 RON | 148.722 RON | 1.500 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 908.670 RON | 908.673 RON | 1.044.738 RON | −156.389 RON | −136.065 RON | 527.498 RON | 294.650 RON | 232.848 RON | 122.839 RON | 404.659 RON | 38.998 RON | 6.500 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
POTÎRNAC NECULAI-CIPRIAN
administrator
Loc. Huşi, Vaslui, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Depozitări
- Alte activități poștale și de curier
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități de ambalare
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−156.389 RON)
Cifra de Afaceri 2024
908,7 K RON
Rezultat Net 2024
−156,4 K RON
Total Active 2024
527,5 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,4 K RON | 174,2 K RON | 565,1 K RON | 908,7 K RON |
| Venituri totale | 45,4 K RON | 174,2 K RON | 565,1 K RON | 908,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,3 K RON | 67,1 K RON | 312,2 K RON | 1,04 M RON |
| Rezultat net | 28,7 K RON | 103,6 K RON | 249,6 K RON | −156,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,17 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,46 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,30 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate294,7 K RON (55.9%)
Active circulante232,8 K RON (44.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri39,0 K RON
Creanțe6,5 K RON
Numerar187,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 23,30 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 139,80 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,0%
Marjă netă
-17,2%
ROA
-29,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 17,4 K RON | 47,1 K RON | 36,9% |
| 2022 | 30,9 K RON | 135,6 K RON | 22,8% |
| 2023 | 33,1 K RON | 312,3 K RON | 10,6% |
| 2024 | 404,7 K RON | 527,5 K RON | 76,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,4 K RON | 174,2 K RON | 565,1 K RON | 908,7 K RON | ▲ 60,8% |
| Rezultat net | 28,7 K RON | 103,6 K RON | 249,6 K RON | −156,4 K RON | ▼ 162,7% |
| Total active | 47,1 K RON | 135,6 K RON | 312,3 K RON | 527,5 K RON | ▲ 68,9% |
| Capitaluri proprii | 29,7 K RON | 104,6 K RON | 279,2 K RON | 122,8 K RON | ▼ 56,0% |
| Datorii totale | 17,4 K RON | 30,9 K RON | 33,1 K RON | 404,7 K RON | ▲ 1.122,4% |
| Lichiditate curentă | 2,71 | 4,38 | 9,44 | 0,58 | ▼ 93,9% |
| Marjă netă (%) | 63,35 | 59,51 | 44,17 | -17,21 | ▼ 139,0% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 100 | 37 | ▼ 63,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,17 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.